我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
4.73 |
-6.26 |
-2.60 |
0.52 |
1.08 |
本期利润(万元) |
12.37 |
-12.12 |
0.01 |
-6.20 |
-2.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.22 |
0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
65.19 |
45.04 |
49.54 |
48.25 |
66.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.87 |
0.99 |
0.99 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-8.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
179.07 |
198.87 |
509.48 |
56.67 |
交易性金融资产(万元) |
6901.73 |
12582.97 |
15561.57 |
5646.61 |
其中:股票投资(万元) |
6419.52 |
11276.71 |
15069.47 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
482.21 |
1306.26 |
492.10 |
5646.61 |
应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
9.54 |
10.08 |
3.38 |
应付托管费(万元) |
0.67 |
1.19 |
1.26 |
0.42 |
资产总计(万元) |
7614.97 |
14073.43 |
16765.82 |
5933.26 |
负债合计(万元) |
72.45 |
176.00 |
49.08 |
794.74 |
所有者权益合计(万元) |
7542.51 |
13897.42 |
16716.74 |
5138.52 |
未分配利润(万元) |
-1190.86 |
-279.53 |
1123.67 |
33.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
56.62 |
31.62 |
233.21 |
204.58 |
投资收益(万元) |
-1250.24 |
326.30 |
433.34 |
-50.13 |
公允价值变动收益(万元) |
-1076.34 |
-1450.51 |
538.69 |
6.38 |
其它收入(万元) |
0.14 |
0.14 |
0.23 |
0.09 |
收入合计(万元) |
-2269.81 |
-1092.46 |
1205.47 |
160.91 |
管理人报酬(万元) |
110.39 |
61.74 |
69.38 |
35.33 |
托管费(万元) |
13.80 |
7.72 |
8.67 |
4.42 |
其它费用(万元) |
37.00 |
18.36 |
14.08 |
10.76 |
费用合计(万元) |
305.56 |
161.22 |
179.54 |
73.29 |
利润总额(万元) |
-2575.37 |
-1253.67 |
1025.94 |
87.62 |
净利润(万元) |
-2575.37 |
-1253.67 |
1025.94 |
87.62 |