我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.24 |
-1492.77 |
-733.85 |
196.32 |
299.99 |
| 本期利润(万元) |
1865.89 |
-2563.24 |
-48.94 |
-1247.47 |
-141.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.19 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1184.13 |
0.00 |
-278.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7296.73 |
7497.48 |
13522.72 |
13849.18 |
14009.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.86 |
0.98 |
0.98 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.07 |
198.87 |
509.48 |
56.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
6901.73 |
12582.97 |
15561.57 |
5646.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
6419.52 |
11276.71 |
15069.47 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
482.21 |
1306.26 |
492.10 |
5646.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
9.54 |
10.08 |
3.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
1.19 |
1.26 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
7614.97 |
14073.43 |
16765.82 |
5933.26 |
| 负债合计(万元) |
72.45 |
176.00 |
49.08 |
794.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
7542.51 |
13897.42 |
16716.74 |
5138.52 |
| 未分配利润(万元) |
-1190.86 |
-279.53 |
1123.67 |
33.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.62 |
31.62 |
233.21 |
204.58 |
| 投资收益(万元) |
-1250.24 |
326.30 |
433.34 |
-50.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1076.34 |
-1450.51 |
538.69 |
6.38 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.14 |
0.23 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-2269.81 |
-1092.46 |
1205.47 |
160.91 |
| 管理人报酬(万元) |
110.39 |
61.74 |
69.38 |
35.33 |
| 托管费(万元) |
13.80 |
7.72 |
8.67 |
4.42 |
| 其它费用(万元) |
37.00 |
18.36 |
14.08 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
305.56 |
161.22 |
179.54 |
73.29 |
| 利润总额(万元) |
-2575.37 |
-1253.67 |
1025.94 |
87.62 |
| 净利润(万元) |
-2575.37 |
-1253.67 |
1025.94 |
87.62 |
