财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.90 |
1.65 |
0.10 |
35.76 |
7.00 |
| 本期利润(万元) |
82.38 |
-3.21 |
0.65 |
29.89 |
46.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
38.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
519.06 |
225.29 |
258.25 |
284.11 |
288.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.14 |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.01 |
321.54 |
432.19 |
443.14 |
4493.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
957.51 |
592.13 |
456.38 |
809.69 |
538.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
956.51 |
592.13 |
456.38 |
809.69 |
538.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
0.94 |
0.78 |
1.07 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1166.18 |
1013.88 |
891.33 |
1288.27 |
5121.95 |
| 负债合计(万元) |
74.84 |
8.10 |
93.58 |
227.24 |
50.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1091.34 |
1005.78 |
797.74 |
1061.03 |
5071.68 |
| 未分配利润(万元) |
119.17 |
124.94 |
-16.82 |
14.70 |
767.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.40 |
1.25 |
2.19 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
14.26 |
120.07 |
-21.69 |
-84.52 |
47.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.25 |
-16.91 |
-9.32 |
-31.35 |
-20.84 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.16 |
0.04 |
18.38 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-8.51 |
105.73 |
-29.72 |
-95.29 |
27.54 |
| 管理人报酬(万元) |
6.17 |
10.54 |
5.38 |
15.63 |
8.65 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
0.88 |
0.45 |
1.11 |
0.58 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
0.51 |
0.46 |
0.96 |
0.57 |
| 费用合计(万元) |
8.30 |
14.37 |
7.54 |
20.63 |
11.33 |
| 利润总额(万元) |
-16.81 |
91.36 |
-37.26 |
-115.92 |
16.21 |
| 净利润(万元) |
-16.81 |
91.36 |
-37.26 |
-115.92 |
16.21 |
