我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.16 |
-46.78 |
-34.32 |
5.81 |
17.38 |
| 本期利润(万元) |
-8.54 |
-57.92 |
-49.42 |
0.29 |
25.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.18 |
-0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
72.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276.51 |
293.38 |
340.82 |
444.82 |
373.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.05 |
1.19 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
443.14 |
4493.80 |
297.61 |
205.33 |
101.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
809.69 |
538.95 |
871.01 |
716.23 |
753.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
809.69 |
538.45 |
871.01 |
716.23 |
753.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
1.59 |
1.38 |
1.13 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1288.27 |
5121.95 |
1175.83 |
929.62 |
985.17 |
| 负债合计(万元) |
227.24 |
50.27 |
103.20 |
40.85 |
66.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1061.03 |
5071.68 |
1072.63 |
888.77 |
918.55 |
| 未分配利润(万元) |
14.70 |
767.68 |
153.29 |
144.32 |
183.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
0.74 |
1.26 |
0.54 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-84.52 |
47.37 |
-57.73 |
-75.86 |
83.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.35 |
-20.84 |
25.87 |
46.39 |
-35.13 |
| 其它收入(万元) |
18.38 |
0.28 |
0.88 |
0.71 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
-95.29 |
27.54 |
-29.71 |
-28.23 |
51.02 |
| 管理人报酬(万元) |
15.63 |
8.65 |
13.97 |
6.42 |
14.73 |
| 托管费(万元) |
1.11 |
0.58 |
0.93 |
0.43 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
0.96 |
0.57 |
1.13 |
0.56 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
20.63 |
11.33 |
18.50 |
8.50 |
46.32 |
| 利润总额(万元) |
-115.92 |
16.21 |
-48.21 |
-36.73 |
4.70 |
| 净利润(万元) |
-115.92 |
16.21 |
-48.21 |
-36.73 |
4.70 |
