资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5085.57 80.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 974.88 15.45%
其他资产 250.69 3.97%
资产总值:6311.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 3.56 288.32 5.33%
优必选 09880 1.49 209.63 3.87%
大洋电机 002249 17.18 197.91 3.66%
三花智控 002050 3.89 188.39 3.48%
科达利 002850 0.93 182.00 3.36%
汇川技术 300124 2.07 173.51 3.21%
均胜电子 600699 4.94 172.01 3.18%
恒立液压 601100 1.77 169.51 3.13%
宁波华翔 002048 4.31 166.80 3.08%
双环传动 002472 3.30 164.37 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 83.74%
工业 0.04 6.78%
非日常生活消费品 0.01 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 2.09 55.13 5.05%
拓普集团 601689 1.14 53.87 4.94%
优必选 09880 0.50 37.80 3.46%
恒立液压 601100 0.49 35.28 3.23%
浙江荣泰 603119 0.71 32.83 3.01%
均胜电子 600699 1.86 32.44 2.97%
保隆科技 603197 0.82 32.04 2.94%
伟创电气 688698 0.68 31.89 2.92%
双环传动 002472 0.95 31.82 2.92%
豪能股份 603809 2.07 31.67 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 71.85%
工业 0.01 5.48%
非日常生活消费品 0.01 4.77%
医疗保健 0.00 1.89%
信息技术 0.00 1.87%
科学研究和技术服务业 0.00 1.79%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.01 1.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%