安信阿尔法定开混合A(005280)_资产配置

安信阿尔法定开混合A005280ANXIN STEADY ALFA REGULARLY OPENS UP A MIXED TYPE OF INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3392.82	70.38%
债券	202.60	4.20%
银行存款和结算备付金	834.95	17.32%
其他资产	390.20	8.09%

资产总值：4820.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.62%
中国平安	601318	0.81	33.06	0.60%
长江电力	600900	1.19	29.67	0.54%
美的集团	000333	0.41	26.33	0.48%
立讯精密	002475	0.82	24.12	0.44%
赛轮轮胎	601058	1.51	22.17	0.40%
分众传媒	002027	3.33	21.71	0.39%
伊利股份	600887	0.75	20.93	0.38%
海康威视	002415	0.63	20.26	0.37%
卫星化学	002648	1.10	20.35	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	35.95%
金融业	0.04	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.18%
采矿业	0.01	2.54%
建筑业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.01	1.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
租赁和商务服务业	0.01	0.94%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.28	91.88	1.69%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	1.27%
长江电力	600900	2.77	64.65	1.19%
兴业银行	601166	2.78	45.06	0.83%
万华化学	600309	0.57	43.79	0.80%
美的集团	000333	0.74	40.43	0.74%
恒瑞医药	600276	0.85	38.45	0.71%
紫金矿业	601899	2.96	36.88	0.68%
中国石化	600028	6.67	37.22	0.68%
中信证券	600030	1.78	36.26	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	42.72%
金融业	0.06	10.10%
采矿业	0.03	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.46%
建筑业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.64%
中国平安	601318	0.95	45.88	0.84%
宁德时代	300750	0.17	34.52	0.63%
美的集团	000333	0.57	31.62	0.58%
汤臣倍健	300146	1.64	31.14	0.57%
中航重机	600765	1.09	27.05	0.49%
保利发展	600048	2.02	25.73	0.47%
潍柴动力	000338	1.97	24.68	0.45%
天士力	600535	1.68	24.39	0.44%
横店东磁	002056	1.46	23.86	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	43.38%
金融业	0.04	7.54%
采矿业	0.02	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.49%
建筑业	0.01	2.12%
批发和零售业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.48%
房地产业	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	2.51	36.32	0.68%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.63%
平安银行	000001	2.92	32.79	0.61%
中国平安	601318	0.69	32.02	0.60%
固德威	688390	0.18	30.39	0.57%
金钼股份	601958	2.52	28.10	0.53%
美的集团	000333	0.45	26.51	0.50%
天合光能	688599	0.59	25.14	0.47%
大华股份	002236	1.24	24.49	0.46%
领益智造	002600	3.55	24.53	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	44.40%
金融业	0.04	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.56%
批发和零售业	0.01	2.21%
采矿业	0.01	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
建筑业	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	2.00	202.06	3.67%
伟24转债	0.00	0.10	0.00%
益丰转债	0.00	0.24	0.00%
天23转债	0.00	0.20	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.06	3.67%
可转债	0.54	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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