财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3480.98 |
315.96 |
-758.77 |
1187.78 |
-458.72 |
| 本期利润(万元) |
4157.74 |
1149.25 |
-319.10 |
1611.37 |
1021.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.08 |
-0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7978.68 |
0.00 |
7943.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16332.78 |
20753.20 |
21174.06 |
22697.80 |
26007.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.62 |
1.52 |
1.54 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.46 |
0.00 |
53.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6226.57 |
4612.33 |
3689.59 |
3931.42 |
10380.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
14748.26 |
18007.73 |
23280.38 |
22547.52 |
22262.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
14748.26 |
13920.39 |
18167.29 |
17472.70 |
21090.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4087.34 |
5113.09 |
5074.82 |
1171.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.13 |
24.31 |
26.95 |
27.49 |
40.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.52 |
4.05 |
4.49 |
4.58 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
21288.36 |
23282.81 |
27025.16 |
26505.42 |
33351.21 |
| 负债合计(万元) |
122.21 |
77.17 |
156.13 |
70.84 |
149.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
21166.16 |
23205.64 |
26869.03 |
26434.58 |
33201.52 |
| 未分配利润(万元) |
8133.53 |
8116.64 |
9777.50 |
8152.29 |
12005.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.72 |
30.68 |
16.52 |
45.41 |
25.06 |
| 投资收益(万元) |
475.11 |
1574.78 |
1389.12 |
-1884.59 |
659.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
853.60 |
430.96 |
997.92 |
545.47 |
190.62 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
1.36 |
1.14 |
1.09 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
1338.91 |
2037.77 |
2404.71 |
-1292.61 |
875.70 |
| 管理人报酬(万元) |
131.84 |
309.42 |
159.54 |
457.04 |
258.17 |
| 托管费(万元) |
21.97 |
51.57 |
26.59 |
76.17 |
43.03 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.25 |
9.94 |
20.13 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
164.85 |
383.26 |
197.11 |
558.07 |
313.51 |
| 利润总额(万元) |
1174.06 |
1654.51 |
2207.60 |
-1850.69 |
562.19 |
| 净利润(万元) |
1174.06 |
1654.51 |
2207.60 |
-1850.69 |
562.19 |
