我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23083.07 91.03%
债券 475.26 1.87%
银行存款和结算备付金 1788.79 7.05%
其他资产 11.07 0.04%
资产总值:25358.19万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.21 2536.53 10.16%
宁德时代 300750 13.04 2479.69 9.93%
贵州茅台 600519 1.43 2435.15 9.76%
五粮液 000858 15.75 2417.78 9.69%
紫金矿业 02899 107.60 1523.71 6.10%
兖矿能源 01171 79.94 1191.36 4.77%
洛阳钼业 603993 132.64 1103.56 4.42%
沪电股份 002463 26.99 814.56 3.26%
洋河股份 002304 7.92 773.39 3.10%
理想汽车-W 02015 6.09 669.68 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 50.45%
通讯业务 0.28 11.37%
采矿业 0.21 8.52%
原材料 0.16 6.25%
能源 0.12 4.77%
非日常生活消费品 0.07 2.76%
房地产 0.06 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.75%
教育 0.02 0.68%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.60 2554.24 9.82%
贵州茅台 600519 1.45 2502.70 9.62%
五粮液 000858 17.00 2385.27 9.17%
兖矿能源 01171 176.00 2366.90 9.10%
紫金矿业 02899 190.00 2190.20 8.42%
长城汽车 02333 200.00 1837.81 7.06%
宁德时代 300750 10.90 1779.53 6.84%
洋河股份 002304 12.00 1318.80 5.07%
保利发展 600048 80.15 793.49 3.05%
中矿资源 002738 18.00 671.58 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 42.77%
通讯业务 0.28 10.83%
能源 0.24 9.10%
原材料 0.22 8.42%
非日常生活消费品 0.19 7.13%
房地产 0.09 3.61%
房地产业 0.08 3.21%
采矿业 0.06 2.13%
医疗保健 0.04 1.54%
租赁和商务服务业 0.04 1.45%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 4.70 475.26 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 475.26 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%