资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86675.93 23.97%
债券 253371.21 70.08%
银行存款和结算备付金 18839.24 5.21%
其他资产 2683.98 0.74%
资产总值:361570.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 462.78 8044.54 2.31%
中国海外发展 00688 571.30 7489.97 2.15%
宁波银行 002142 243.59 6438.21 1.85%
美的集团 000333 85.91 6242.55 1.79%
晋控煤业 601001 357.28 4916.11 1.41%
海尔智家 600690 180.24 4565.48 1.31%
华润置地 01109 136.25 3779.08 1.08%
中国海油 600938 131.19 3427.99 0.98%
中煤能源 601898 280.40 3185.34 0.91%
淮北矿业 600985 230.69 2844.41 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 8.77%
采矿业 1.69 4.84%
能源 1.24 3.57%
房地产 1.13 3.23%
金融业 0.64 1.85%
原材料 0.20 0.58%
房地产业 0.19 0.56%
工业 0.11 0.31%
批发和零售业 0.08 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1083.88 17515.21 3.19%
中国海外发展 00688 1251.20 15540.85 2.83%
宁波银行 002142 335.21 9171.47 1.67%
美的集团 000333 124.84 9013.77 1.64%
中国建材 03323 2331.68 7973.91 1.45%
华润置地 01109 307.30 7454.44 1.36%
晋控煤业 601001 594.02 7258.87 1.32%
山西焦煤 000983 934.50 5980.81 1.09%
海尔智家 600690 237.22 5878.31 1.07%
淮北矿业 600985 393.14 4458.21 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 6.15%
能源 2.45 4.45%
采矿业 2.36 4.30%
房地产 2.30 4.18%
原材料 1.20 2.19%
金融业 0.92 1.67%
房地产业 0.32 0.58%
工业 0.19 0.34%
日常消费品 0.11 0.20%
非日常生活消费品 0.11 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD228 200.00 19736.02 5.67%
25农发11 110.00 11101.09 3.19%
25信投G1 110.00 11113.32 3.19%
24国开清发02 100.00 10141.25 2.91%
25农业银行CD219 100.00 9870.40 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 182914.52 52.50%
可转债 11255.42 3.23%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%