我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186704.45 24.17%
债券 543965.47 70.41%
银行存款和结算备付金 9714.80 1.26%
其他资产 32180.09 4.17%
资产总值:772564.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 2626.00 26805.56 3.49%
中国海洋石油 00883 1395.00 22915.23 2.98%
宁波银行 002142 962.00 19846.08 2.58%
海螺水泥 00914 1200.90 17723.64 2.31%
美的集团 000333 236.80 15207.58 1.98%
潞安环能 601699 604.34 12503.87 1.63%
山西焦煤 000983 983.50 10149.72 1.32%
山煤国际 600546 572.35 9821.53 1.28%
中国平安 601318 212.71 8680.69 1.13%
万洲国际 00288 1815.07 8490.53 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.08 5.31%
金融业 2.85 3.71%
房地产 2.68 3.49%
原材料 2.59 3.37%
能源 2.36 3.07%
制造业 2.10 2.73%
日常消费品 0.85 1.11%
金融 0.80 1.04%
房地产业 0.37 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 2365.00 29490.57 3.44%
中国海洋石油 00883 1889.00 22254.04 2.60%
宁波银行 002142 1090.00 21919.92 2.56%
美的集团 000333 383.70 20961.78 2.44%
中国平安 601318 361.85 14582.55 1.70%
海螺水泥 00914 865.00 14141.20 1.65%
万洲国际 00288 2590.07 11829.76 1.38%
万科企业 02202 1702.00 11136.03 1.30%
海螺水泥 600585 483.00 10896.53 1.27%
陕西煤业 601225 385.99 8063.38 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 4.06 4.74%
金融业 3.65 4.26%
制造业 3.31 3.86%
采矿业 3.08 3.59%
能源 2.86 3.34%
原材料 2.10 2.45%
日常消费品 1.18 1.38%
房地产业 0.73 0.85%
金融 0.54 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 478.00 52100.62 6.78%
兴业转债 495.66 51636.66 6.72%
上银转债 455.99 50575.71 6.58%
22进出22 320.00 32496.44 4.23%
杭银转债 148.60 16592.59 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 491027.89 63.92%
金融债券 52937.58 6.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%