财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4174.45 |
3757.73 |
4057.22 |
13206.55 |
810.08 |
| 本期利润(万元) |
5728.43 |
2772.94 |
1617.52 |
24370.45 |
6924.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49953.45 |
0.00 |
58805.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179241.45 |
219962.53 |
241848.43 |
273763.56 |
223878.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.87 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2294.73 |
22871.72 |
1747.68 |
22968.83 |
6259.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
349065.17 |
505578.48 |
726787.02 |
988084.94 |
1179129.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
133881.33 |
164051.36 |
175949.33 |
215142.28 |
291135.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
215183.83 |
341527.12 |
550837.68 |
772942.66 |
887993.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
365.62 |
443.52 |
479.48 |
589.02 |
785.33 |
| 应付托管费(万元) |
91.41 |
110.88 |
119.87 |
147.26 |
196.33 |
| 资产总计(万元) |
555405.44 |
719783.88 |
755388.39 |
1021269.63 |
1203471.78 |
| 负债合计(万元) |
5849.19 |
21912.26 |
33264.17 |
163788.01 |
27367.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
549556.25 |
697871.63 |
722124.22 |
857481.62 |
1176104.12 |
| 未分配利润(万元) |
145844.05 |
178467.87 |
160395.50 |
150142.50 |
212948.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1784.27 |
993.85 |
397.10 |
279.69 |
190.00 |
| 投资收益(万元) |
12342.97 |
48805.22 |
24977.37 |
60618.54 |
46088.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2915.35 |
30689.37 |
23906.11 |
-35144.47 |
-22484.37 |
| 其它收入(万元) |
44.21 |
95.64 |
35.86 |
399.08 |
308.05 |
| 收入合计(万元) |
11256.10 |
80584.09 |
49316.44 |
26152.84 |
24102.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2513.83 |
5689.40 |
3056.99 |
9685.43 |
5618.63 |
| 托管费(万元) |
628.46 |
1422.35 |
764.25 |
2421.36 |
1404.66 |
| 其它费用(万元) |
17.73 |
37.94 |
20.47 |
46.96 |
23.98 |
| 费用合计(万元) |
3525.31 |
8738.06 |
4939.12 |
15503.10 |
8391.96 |
| 利润总额(万元) |
7730.79 |
71846.03 |
44377.32 |
10649.74 |
15710.39 |
| 净利润(万元) |
7730.79 |
71846.03 |
44377.32 |
10649.74 |
15710.39 |
