安信阿尔法定开混合C(009624)_资产配置

安信阿尔法定开混合C009624ANXIN STEADY ALFA REGULARLY OPENS UP A MIXED TYPE OF INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4321.16	84.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	286.54	5.58%
其他资产	526.54	10.26%

资产总值：5134.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	173.28	3.39%
宁德时代	300750	0.41	164.82	3.23%
紫金矿业	601899	3.27	96.27	1.88%
中国平安	601318	1.57	86.52	1.69%
美的集团	000333	1.01	73.39	1.44%
药明康德	603259	0.54	60.50	1.18%
兴业银行	601166	2.92	57.96	1.13%
工商银行	601398	7.80	56.94	1.11%
交通银行	601328	6.70	45.02	0.88%
五粮液	000858	0.37	44.95	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	46.87%
金融业	0.10	18.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.37%
采矿业	0.02	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
建筑业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
房地产业	0.00	0.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	169.14	3.05%
宁德时代	300750	0.65	163.94	2.96%
兴业银行	601166	4.96	115.77	2.09%
美的集团	000333	1.46	105.41	1.90%
紫金矿业	601899	5.06	98.67	1.78%
中国平安	601318	1.75	97.09	1.75%
工商银行	601398	11.79	89.49	1.61%
农业银行	601288	12.25	72.03	1.30%
国泰海通	601211	3.62	69.36	1.25%
浦发银行	600000	4.74	65.79	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	44.13%
金融业	0.13	24.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.47%
建筑业	0.02	3.30%
采矿业	0.02	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.53%
卫生和社会工作	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	124.88	2.43%
宁德时代	300750	0.31	78.41	1.53%
工商银行	601398	9.07	62.49	1.22%
中国平安	601318	1.19	61.44	1.20%
东方财富	300059	2.55	57.58	1.12%
中信证券	600030	2.12	56.22	1.10%
农业银行	601288	9.70	50.25	0.98%
五粮液	000858	0.37	48.60	0.95%
交通银行	601328	6.44	47.98	0.93%
中芯国际	688981	0.50	44.61	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.14%
金融业	0.10	19.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.09%
采矿业	0.02	2.94%
建筑业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	69.16	1.36%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	1.20%
中国平安	601318	1.09	57.39	1.13%
美的集团	000333	0.51	38.36	0.75%
雅克科技	002409	0.51	29.55	0.58%
五粮液	000858	0.20	28.01	0.55%
长江电力	600900	0.74	21.87	0.43%
伊利股份	600887	0.73	22.03	0.43%
福耀玻璃	600660	0.34	21.22	0.42%
兴业银行	601166	1.09	20.88	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.67%
金融业	0.04	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.91%
采矿业	0.01	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	0.47	51.17	1.00%
紫银转债	0.20	22.00	0.43%
亿纬转债	0.00	0.22	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	73.39	1.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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