安信平稳双利3个月持有混合A(009766)_资产配置

安信平稳双利3个月持有混合A009766ANXIN STABLE DOUBLE INTEREST 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1348.79	26.20%
债券	3751.43	72.88%
银行存款和结算备付金	41.33	0.80%
其他资产	5.76	0.11%

资产总值：5147.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	1.26	107.74	2.15%
中国神华	601088	2.60	101.63	2.03%
周大生	002867	5.00	96.17	1.92%
中国建筑	601668	17.00	89.08	1.78%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	1.70%
宁德时代	300750	0.38	72.64	1.45%
老板电器	002508	3.00	71.76	1.43%
建设银行	601939	10.00	68.70	1.37%
海螺水泥	00914	4.50	66.41	1.32%
工商银行	601398	10.00	52.80	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.60%
采矿业	0.02	3.00%
金融业	0.01	2.42%
批发和零售业	0.01	2.18%
建筑业	0.01	1.78%
金融	0.01	1.48%
原材料	0.01	1.32%
房地产业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
医疗保健	0.00	0.39%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	22.50	146.47	2.22%
中国建筑	601668	29.00	139.49	2.11%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	2.09%
保利发展	600048	13.80	136.62	2.07%
老凤祥	600612	1.86	128.33	1.94%
周大生	002867	8.00	121.45	1.84%
中国神华	601088	3.80	119.13	1.80%
海螺水泥	600585	5.20	117.40	1.78%
老板电器	002508	5.20	113.26	1.71%
工商银行	601398	23.00	109.94	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.06%
金融业	0.03	4.43%
建筑业	0.02	2.37%
采矿业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	2.07%
房地产	0.01	0.79%
金融	0.00	0.64%
原材料	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.26%
工业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	12.50	159.25	2.26%
建设银行	601939	25.00	157.50	2.23%
贵州茅台	600519	0.08	143.88	2.04%
中国建筑	601668	26.00	143.78	2.04%
周大生	002867	8.10	143.38	2.03%
中国神华	601088	4.50	140.40	1.99%
老凤祥	600612	2.11	135.87	1.93%
海螺水泥	600585	5.00	130.25	1.85%
工商银行	601398	23.00	107.64	1.53%
老板电器	002508	4.00	107.80	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	15.62%
金融业	0.03	4.38%
建筑业	0.02	2.50%
房地产业	0.02	2.26%
采矿业	0.02	2.25%
金融	0.00	0.55%
能源	0.00	0.35%
房地产	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.14%
医疗保健	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	14.40	187.63	2.33%
老凤祥	600612	2.51	175.38	2.18%
周大生	002867	9.50	168.92	2.10%
建设银行	601939	26.00	162.76	2.02%
中国建筑	601668	28.00	160.72	2.00%
中国神华	601088	5.20	159.90	1.99%
老板电器	002508	5.40	136.57	1.70%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	1.68%
工商银行	601398	28.00	134.96	1.68%
海螺水泥	600585	5.50	130.66	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	14.93%
金融业	0.04	4.51%
建筑业	0.02	2.99%
房地产业	0.02	2.74%
采矿业	0.02	2.22%
房地产	0.00	0.49%
能源	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	3.20	324.43	6.47%
23国债26	3.10	322.18	6.43%
23包钢CP001	3.00	314.24	6.27%
24国债04	3.10	312.53	6.23%
23国债22	3.00	308.20	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1868.86	37.28%
可转债	347.60	6.93%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。