安信平稳双利3个月持有混合A(009766)_资产配置

安信平稳双利3个月持有混合A009766ANXIN STABLE DOUBLE INTEREST 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	232.38	5.98%
债券	3510.63	90.29%
银行存款和结算备付金	133.39	3.43%
其他资产	11.72	0.30%

资产总值：3888.12万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
361度	01361	2.50	14.29	0.32%
建设银行	00939	2.00	13.66	0.31%
中国海洋石油	00883	0.80	13.91	0.31%
敏华控股	01999	3.40	13.38	0.30%
重庆百货	600729	0.50	13.28	0.30%
中国建筑	601668	2.40	13.08	0.29%
老板电器	002508	0.69	13.17	0.29%
海螺水泥	00914	0.60	12.87	0.29%
周大生	002867	0.90	12.16	0.27%
中国神华	01088	0.35	11.89	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.45%
非日常生活消费品	0.00	0.67%
能源	0.00	0.58%
批发和零售业	0.00	0.57%
金融	0.00	0.55%
原材料	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.29%
工业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
361度	01361	3.80	17.29	0.33%
敏华控股	01999	4.40	17.29	0.33%
老板电器	002508	0.85	16.16	0.31%
中国建筑	601668	2.70	15.58	0.30%
中国神华	01088	0.55	15.27	0.29%
重庆百货	600729	0.50	14.91	0.29%
海螺水泥	00914	0.80	14.56	0.28%
建设银行	00939	2.00	14.45	0.28%
中国海洋石油	00883	0.90	14.54	0.28%
塔牌集团	002233	1.90	14.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.36%
非日常生活消费品	0.00	0.67%
能源	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.52%
金融	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.28%
工业	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	0.60	17.47	0.34%
建设银行	00939	2.70	17.14	0.34%
周大生	002867	1.30	17.09	0.33%
工商银行	01398	3.20	16.36	0.32%
淮北矿业	600985	1.20	15.66	0.31%
中国海洋石油	00883	0.90	15.38	0.30%
重庆百货	600729	0.50	15.07	0.30%
塔牌集团	002233	1.85	14.95	0.29%
中国建筑	601668	2.80	14.73	0.29%
361度	01361	3.50	14.31	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.68%
金融	0.00	0.66%
能源	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.28%
原材料	0.00	0.28%
工业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	14.00	84.01	1.63%
海螺水泥	00914	4.20	77.32	1.50%
周大生	002867	5.20	75.57	1.47%
中国神华	01088	2.00	62.23	1.21%
工商银行	01398	11.50	55.48	1.08%
中国建筑	601668	9.00	54.00	1.05%
老板电器	002508	2.00	42.86	0.83%
水星家纺	603365	2.40	38.88	0.75%
361度	01361	9.00	35.34	0.69%
宁德时代	300750	0.12	32.45	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.92%
金融	0.02	2.99%
批发和零售业	0.01	2.09%
原材料	0.01	1.50%
能源	0.01	1.48%
非日常生活消费品	0.01	1.09%
建筑业	0.01	1.05%
工业	0.00	0.90%
房地产业	0.00	0.52%
医疗保健	0.00	0.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债20	10.00	1023.63	22.91%
24附息国债14	9.30	946.16	21.17%
25国债11	6.30	627.42	14.04%
24光明01	3.00	302.61	6.77%
25国债08	2.90	291.84	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3208.02	71.78%
企业债	302.61	6.77%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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