财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.86 |
25.73 |
18.53 |
34.22 |
10.55 |
| 本期利润(万元) |
-3.38 |
3.23 |
-5.29 |
115.39 |
68.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259.52 |
0.00 |
147.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1289.77 |
1735.76 |
1353.78 |
1066.30 |
1783.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.31 |
28.61 |
23.61 |
22.60 |
18.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
4298.89 |
5050.29 |
4465.55 |
6549.21 |
7800.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
258.76 |
1016.22 |
1121.00 |
1954.72 |
2269.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4040.14 |
4034.07 |
3344.54 |
4594.49 |
5531.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.86 |
3.05 |
4.49 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.71 |
0.76 |
1.12 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5212.52 |
5175.93 |
5019.00 |
6629.97 |
8064.70 |
| 负债合计(万元) |
13.83 |
23.21 |
13.72 |
20.67 |
25.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5198.69 |
5152.72 |
5005.27 |
6609.30 |
8039.14 |
| 未分配利润(万元) |
822.58 |
811.60 |
566.78 |
545.77 |
759.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.90 |
4.65 |
1.21 |
14.49 |
10.74 |
| 投资收益(万元) |
131.02 |
190.66 |
20.32 |
302.67 |
179.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.15 |
340.01 |
232.44 |
33.18 |
194.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
41.77 |
535.35 |
253.99 |
350.41 |
385.12 |
| 管理人报酬(万元) |
15.62 |
39.95 |
21.55 |
64.53 |
35.57 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
9.99 |
5.39 |
16.13 |
8.89 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
13.39 |
7.40 |
15.05 |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
27.87 |
68.60 |
36.87 |
101.56 |
55.26 |
| 利润总额(万元) |
13.90 |
466.75 |
217.12 |
248.85 |
329.86 |
| 净利润(万元) |
13.90 |
466.75 |
217.12 |
248.85 |
329.86 |
