资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39651.52 85.60%
债券 2136.74 4.61%
银行存款和结算备付金 3522.97 7.61%
其他资产 1008.10 2.18%
资产总值:46319.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一品红 300723 67.00 3981.81 9.52%
新易盛 300502 9.97 3646.73 8.72%
沪电股份 002463 46.00 3379.62 8.08%
中际旭创 300308 8.20 3310.18 7.91%
中芯国际 00981 40.00 2905.10 6.95%
亿纬锂能 300014 31.00 2821.00 6.74%
华友钴业 603799 41.00 2701.90 6.46%
ST华通 002602 120.00 2485.20 5.94%
天孚通信 300394 14.70 2466.66 5.90%
阿里巴巴-W 09988 13.70 2213.89 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 67.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 10.74%
信息技术 0.29 6.95%
非日常生活消费品 0.25 5.88%
医疗保健 0.14 3.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.50 1385.67 9.58%
一品红 300723 25.00 1253.00 8.66%
新易盛 300502 8.50 1079.67 7.47%
沪电股份 002463 24.50 1043.21 7.21%
胜宏科技 300476 6.30 846.59 5.85%
小米集团-W 01810 14.30 781.80 5.41%
信达生物 01801 9.50 679.22 4.70%
石药集团 01093 90.00 631.98 4.37%
生益科技 600183 15.00 452.25 3.13%
毛戈平 01318 4.50 444.44 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 54.90%
医疗保健 0.22 15.13%
信息技术 0.08 5.41%
通讯业务 0.06 4.39%
日常消费品 0.04 3.07%
金融 0.04 2.64%
非日常生活消费品 0.04 2.52%
批发和零售业 0.03 2.36%
采矿业 0.03 1.77%
原材料 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.00 1207.61 2.89%
25国债01 4.90 493.79 1.18%
24国债21 4.30 435.34 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2136.74 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%