财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2974.88 |
381.11 |
249.27 |
19.21 |
-146.40 |
| 本期利润(万元) |
4122.56 |
556.85 |
176.11 |
141.26 |
95.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.25 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.58 |
0.00 |
-639.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22872.57 |
2387.47 |
1749.72 |
1692.45 |
1813.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
0.97 |
0.80 |
0.73 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.27 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-27.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.67 |
256.15 |
242.80 |
262.00 |
569.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
14204.11 |
10750.54 |
11220.70 |
10993.51 |
13533.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
13465.10 |
10149.26 |
10593.93 |
10364.70 |
12764.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
739.01 |
601.28 |
626.78 |
628.80 |
768.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.36 |
11.46 |
11.47 |
11.88 |
17.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
1.91 |
1.91 |
1.98 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
14613.18 |
11157.48 |
11904.64 |
11473.93 |
14283.30 |
| 负债合计(万元) |
151.14 |
174.32 |
319.67 |
86.55 |
61.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
14462.04 |
10983.17 |
11584.97 |
11387.38 |
14221.85 |
| 未分配利润(万元) |
-83.27 |
-3876.68 |
-4562.29 |
-5417.80 |
-3159.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
5.03 |
3.32 |
9.49 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
2658.12 |
377.81 |
617.07 |
-4288.87 |
-1635.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1154.59 |
764.23 |
108.96 |
1887.54 |
1553.13 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.45 |
0.12 |
7.20 |
6.87 |
| 收入合计(万元) |
3814.88 |
1147.51 |
729.46 |
-2384.64 |
-68.55 |
| 管理人报酬(万元) |
72.54 |
134.11 |
67.86 |
195.04 |
114.82 |
| 托管费(万元) |
12.09 |
22.35 |
11.31 |
32.51 |
19.14 |
| 其它费用(万元) |
8.81 |
18.32 |
9.56 |
19.14 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
97.94 |
183.43 |
93.13 |
257.41 |
149.65 |
| 利润总额(万元) |
3716.94 |
964.08 |
636.34 |
-2642.04 |
-218.20 |
| 净利润(万元) |
3716.94 |
964.08 |
636.34 |
-2642.04 |
-218.20 |
