财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1863.19 |
492.46 |
735.17 |
-58.72 |
-148.36 |
| 本期利润(万元) |
4167.30 |
565.91 |
487.72 |
1040.03 |
720.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4276.85 |
0.00 |
-5582.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18528.23 |
6733.90 |
6740.99 |
7492.38 |
8766.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.61 |
0.60 |
0.57 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.84 |
0.00 |
-42.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
516.24 |
714.92 |
762.88 |
566.03 |
897.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
9303.82 |
10394.35 |
11091.11 |
14223.78 |
15273.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
9202.55 |
10353.85 |
11091.11 |
13899.24 |
15273.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.27 |
40.51 |
0.00 |
324.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.09 |
11.58 |
11.88 |
15.28 |
20.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.93 |
1.98 |
2.55 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
9936.52 |
11142.46 |
11865.63 |
14805.06 |
16219.12 |
| 负债合计(万元) |
136.19 |
233.90 |
177.85 |
147.37 |
102.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9800.32 |
10908.56 |
11687.78 |
14657.70 |
16116.19 |
| 未分配利润(万元) |
-6107.06 |
-8003.76 |
-11584.91 |
-14164.82 |
-8362.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.40 |
1.54 |
6.36 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
831.41 |
234.38 |
-1488.30 |
-2957.77 |
-468.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.77 |
1509.88 |
1274.84 |
735.77 |
2089.40 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
10.85 |
4.94 |
82.93 |
25.30 |
| 收入合计(万元) |
916.71 |
1758.50 |
-206.97 |
-2132.71 |
1650.74 |
| 管理人报酬(万元) |
60.47 |
142.04 |
73.82 |
232.98 |
131.33 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
23.67 |
12.30 |
38.83 |
21.89 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.39 |
8.14 |
16.46 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
95.94 |
224.08 |
116.43 |
350.95 |
193.83 |
| 利润总额(万元) |
820.77 |
1534.42 |
-323.40 |
-2483.67 |
1456.91 |
| 净利润(万元) |
820.77 |
1534.42 |
-323.40 |
-2483.67 |
1456.91 |
