我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-895.05 |
-2471.91 |
-1327.14 |
-507.06 |
-1086.16 |
| 本期利润(万元) |
-411.07 |
-1776.77 |
-2413.91 |
1154.50 |
507.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.12 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10630.19 |
0.00 |
-6173.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8931.39 |
10910.53 |
11874.62 |
11775.30 |
14268.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.51 |
0.53 |
0.66 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.35 |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
566.03 |
897.18 |
1435.79 |
2016.49 |
1593.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
14223.78 |
15273.18 |
14731.66 |
19562.12 |
16489.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
13899.24 |
15273.18 |
14731.66 |
19562.12 |
16489.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
324.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.28 |
20.36 |
20.41 |
24.03 |
22.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.55 |
3.39 |
3.40 |
4.00 |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
14805.06 |
16219.12 |
16189.79 |
21825.83 |
18142.03 |
| 负债合计(万元) |
147.37 |
102.93 |
167.35 |
1161.88 |
278.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
14657.70 |
16116.19 |
16022.44 |
20663.95 |
17863.20 |
| 未分配利润(万元) |
-14164.82 |
-8362.39 |
-9677.73 |
-3888.06 |
1102.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
4.15 |
8.32 |
4.42 |
16.48 |
| 投资收益(万元) |
-2957.77 |
-468.11 |
-7703.64 |
-4964.90 |
3632.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.77 |
2089.40 |
-1050.02 |
920.61 |
-1143.70 |
| 其它收入(万元) |
82.93 |
25.30 |
91.14 |
65.81 |
53.24 |
| 收入合计(万元) |
-2132.71 |
1650.74 |
-8654.20 |
-3974.07 |
2558.84 |
| 管理人报酬(万元) |
232.98 |
131.33 |
258.05 |
130.09 |
286.80 |
| 托管费(万元) |
38.83 |
21.89 |
43.01 |
21.68 |
47.80 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
7.67 |
15.49 |
7.66 |
15.80 |
| 费用合计(万元) |
350.95 |
193.83 |
378.72 |
190.35 |
842.13 |
| 利润总额(万元) |
-2483.67 |
1456.91 |
-9032.92 |
-4164.42 |
1716.71 |
| 净利润(万元) |
-2483.67 |
1456.91 |
-9032.92 |
-4164.42 |
1716.71 |
