财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.10 |
59.49 |
33.14 |
46.46 |
-12.80 |
| 本期利润(万元) |
-23.95 |
27.85 |
14.15 |
116.80 |
54.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
255.62 |
0.00 |
154.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5139.08 |
2294.66 |
2056.58 |
1605.29 |
1831.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.21 |
321.31 |
465.42 |
50.03 |
152.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5330.36 |
5219.63 |
4720.70 |
6608.00 |
8068.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
490.37 |
727.90 |
544.60 |
658.18 |
1288.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
4839.99 |
4491.73 |
4176.10 |
5949.82 |
6779.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
3.36 |
3.45 |
3.99 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.84 |
0.86 |
1.00 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
5361.18 |
5541.03 |
5186.25 |
6658.02 |
8224.56 |
| 负债合计(万元) |
408.52 |
650.04 |
131.26 |
815.21 |
1215.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4952.65 |
4890.99 |
5054.99 |
5842.81 |
7009.12 |
| 未分配利润(万元) |
614.99 |
550.84 |
353.71 |
302.52 |
504.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
2.23 |
1.29 |
1.50 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
194.55 |
228.51 |
49.90 |
238.81 |
213.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.37 |
213.09 |
101.86 |
-51.11 |
49.93 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
113.70 |
443.91 |
153.12 |
189.24 |
264.45 |
| 管理人报酬(万元) |
18.97 |
42.00 |
21.90 |
55.78 |
30.18 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
10.50 |
5.48 |
13.95 |
7.55 |
| 其它费用(万元) |
5.02 |
13.71 |
7.09 |
14.15 |
7.56 |
| 费用合计(万元) |
37.00 |
83.55 |
44.69 |
125.91 |
66.52 |
| 利润总额(万元) |
76.70 |
360.37 |
108.44 |
63.33 |
197.92 |
| 净利润(万元) |
76.70 |
360.37 |
108.44 |
63.33 |
197.92 |
