财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.18 |
56.97 |
85.61 |
357.80 |
18.63 |
| 本期利润(万元) |
192.94 |
53.68 |
32.25 |
720.09 |
226.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
624.45 |
0.00 |
671.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3880.67 |
4569.15 |
4579.52 |
4739.19 |
4945.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.66 |
0.00 |
35.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.69 |
690.01 |
421.58 |
382.83 |
453.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
22582.39 |
31743.64 |
48125.27 |
82877.75 |
95005.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
16217.84 |
16971.87 |
19358.05 |
26626.14 |
37763.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
6364.55 |
14771.77 |
28767.22 |
56251.60 |
57241.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.42 |
29.23 |
33.20 |
45.16 |
64.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
7.31 |
8.30 |
11.29 |
16.24 |
| 资产总计(万元) |
41836.38 |
43795.20 |
51184.02 |
84449.44 |
96985.39 |
| 负债合计(万元) |
342.58 |
494.21 |
1776.15 |
17822.96 |
1940.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
41493.79 |
43300.99 |
49407.87 |
66626.48 |
95045.14 |
| 未分配利润(万元) |
7711.93 |
8157.94 |
7599.96 |
6844.32 |
12440.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138.65 |
45.97 |
17.79 |
22.47 |
14.00 |
| 投资收益(万元) |
732.25 |
4087.18 |
2379.60 |
6599.09 |
5068.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.44 |
3305.94 |
2239.67 |
-4320.40 |
-2538.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
844.46 |
7439.10 |
4637.07 |
2301.16 |
2543.34 |
| 管理人报酬(万元) |
168.98 |
401.75 |
225.00 |
780.32 |
465.18 |
| 托管费(万元) |
42.24 |
100.44 |
56.25 |
195.08 |
116.29 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
23.25 |
12.19 |
26.14 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
233.96 |
668.62 |
395.70 |
1214.89 |
693.13 |
| 利润总额(万元) |
610.50 |
6770.48 |
4241.36 |
1086.27 |
1850.22 |
| 净利润(万元) |
610.50 |
6770.48 |
4241.36 |
1086.27 |
1850.22 |
