安信平稳合盈一年持有混合A(010707)_资产配置

安信平稳合盈一年持有混合A010707ANXIN STABLE HEYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2994.79	11.63%
债券	22550.54	87.58%
银行存款和结算备付金	49.57	0.19%
其他资产	154.03	0.60%

资产总值：25748.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	72.22	1039.75	4.64%
伊利股份	600887	31.68	883.87	3.94%
海油工程	600583	34.29	231.46	1.03%
扬农化工	600486	4.11	210.78	0.94%
石英股份	603688	1.98	178.83	0.80%
陕西能源	001286	10.27	100.75	0.45%
深圳燃气	601139	13.45	100.47	0.45%
柳药集团	603368	4.69	99.05	0.44%
牧原股份	002714	1.54	66.45	0.30%
杭氧股份	002430	1.95	56.47	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.05%
原材料	0.10	4.64%
采矿业	0.02	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.01	0.44%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	78.38	1052.59	4.08%
伊利股份	600887	34.06	911.11	3.53%
内蒙华电	600863	203.90	795.21	3.09%
石英股份	603688	5.96	517.80	2.01%
中国海洋石油	00883	37.50	441.78	1.71%
国电电力	600795	87.00	361.92	1.40%
扬农化工	600486	4.31	272.17	1.06%
宁德时代	300750	1.40	228.56	0.89%
海油工程	600583	35.18	208.97	0.81%
腾讯控股	00700	0.57	151.66	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.89%
原材料	0.11	4.08%
能源	0.04	1.71%
采矿业	0.02	0.81%
通讯业务	0.02	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	81.40	1106.98	3.81%
伊利股份	600887	34.06	903.61	3.11%
内蒙华电	600863	223.68	787.35	2.71%
石英股份	603688	5.96	635.75	2.19%
中国海洋石油	00883	43.20	546.26	1.88%
扬农化工	600486	4.31	297.53	1.02%
宁德时代	300750	1.40	284.24	0.98%
海油工程	600583	35.18	227.97	0.78%
洪城环境	600461	24.44	214.58	0.74%
腾讯控股	00700	0.57	160.16	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.85%
原材料	0.11	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.45%
能源	0.05	1.88%
采矿业	0.02	0.78%
房地产业	0.02	0.61%
通讯业务	0.02	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	81.40	1071.70	3.20%
中国核电	601985	126.94	894.93	2.67%
内蒙华电	600863	201.82	837.55	2.50%
长江电力	600900	30.39	670.29	2.00%
洪城环境	600461	68.05	555.97	1.66%
中国海洋石油	00883	49.10	507.02	1.51%
先导智能	300450	12.19	441.00	1.32%
潞安环能	601699	22.17	361.81	1.08%
海油工程	600583	35.18	205.80	0.61%
腾讯控股	00700	0.57	174.27	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	8.83%
原材料	0.11	3.20%
采矿业	0.06	1.69%
制造业	0.05	1.61%
能源	0.05	1.51%
房地产业	0.02	0.70%
通讯业务	0.02	0.52%
非日常生活消费品	0.02	0.49%
批发和零售业	0.01	0.41%
综合	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	20.00	2089.90	9.32%
23附息国债12	20.00	2065.38	9.21%
21贵州高速MTN007	17.00	1740.69	7.76%
22济南城投MTN001A(项目收益)	10.00	1046.62	4.67%
23常德城投MTN003	10.00	1041.41	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7158.46	31.93%
国家债券	2808.83	12.53%
企业债	1033.19	4.61%
可转债	747.38	3.33%
央行票据	0.00	0.00%

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