安信均衡成长18个月持有混合A(011856)_资产配置

安信均衡成长18个月持有混合A011856ANXIN BALANCED GROWTH 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19860.75	88.48%
债券	1181.72	5.26%
银行存款和结算备付金	1020.54	4.55%
其他资产	384.42	1.71%

资产总值：22447.44万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.61	2185.15	9.87%
宁德时代	300750	5.43	2182.86	9.86%
贵州茅台	600519	1.50	2165.99	9.78%
小米集团-W	01810	38.00	1873.43	8.46%
紫金矿业	02899	50.00	1488.16	6.72%
山西汾酒	600809	6.50	1261.07	5.69%
ST华通	002602	57.47	1190.20	5.37%
五粮液	000858	8.50	1032.58	4.66%
三生制药	01530	35.00	958.63	4.33%
药明康德	02359	8.60	931.99	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	39.26%
原材料	0.26	11.83%
通讯业务	0.22	9.87%
医疗保健	0.19	8.54%
信息技术	0.19	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.37%
非日常生活消费品	0.06	2.90%
房地产	0.04	1.74%
科学研究和技术服务业	0.03	1.53%
工业	0.00	0.13%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.50	3152.75	9.58%
紫金矿业	02899	171.00	3126.67	9.50%
腾讯控股	00700	6.80	3119.23	9.48%
小米集团-W	01810	57.00	3116.27	9.47%
贵州茅台	600519	2.15	3030.47	9.21%
五粮液	000858	20.00	2378.00	7.23%
洛阳钼业	03993	261.00	1899.39	5.77%
迈瑞医疗	300760	7.00	1573.25	4.78%
山西汾酒	600809	7.06	1244.82	3.78%
药明康德	02359	13.00	932.42	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	43.60%
原材料	0.50	15.28%
通讯业务	0.31	9.48%
信息技术	0.31	9.47%
医疗保健	0.21	6.32%
非日常生活消费品	0.11	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.30%
科学研究和技术服务业	0.04	1.28%
日常消费品	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.05	3200.05	9.80%
腾讯控股	00700	6.81	3123.38	9.56%
紫金矿业	02899	190.00	3099.97	9.49%
宁德时代	300750	12.22	3090.93	9.47%
五粮液	000858	22.26	2923.85	8.95%
小米集团-W	01810	53.90	2447.23	7.49%
洛阳钼业	03993	258.00	1523.78	4.67%
山西汾酒	600809	7.00	1499.36	4.59%
比亚迪	002594	3.20	1199.68	3.67%
迈瑞医疗	300760	5.00	1170.00	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	46.44%
原材料	0.46	14.16%
信息技术	0.32	9.68%
通讯业务	0.31	9.56%
非日常生活消费品	0.15	4.57%
房地产	0.12	3.81%
医疗保健	0.11	3.35%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
日常消费品	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.05	3205.30	9.88%
贵州茅台	600519	2.10	3200.40	9.87%
腾讯控股	00700	8.25	3185.81	9.82%
五粮液	000858	22.00	3080.88	9.50%
紫金矿业	02899	196.00	2566.46	7.91%
迈瑞医疗	300760	5.20	1326.00	4.09%
洛阳钼业	03993	270.00	1312.66	4.05%
亿纬锂能	300014	25.27	1181.12	3.64%
山西汾酒	600809	5.46	1005.79	3.10%
石头科技	688169	4.00	877.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	52.19%
原材料	0.40	12.25%
通讯业务	0.32	9.82%
房地产	0.19	5.84%
医疗保健	0.09	2.68%
房地产业	0.04	1.31%
金融	0.04	1.21%
卫生和社会工作	0.04	1.20%
采矿业	0.03	1.03%
信息技术	0.03	0.92%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	6.50	658.08	2.97%
25国债01	2.50	251.93	1.14%
25国债08	2.50	251.59	1.14%
国债2508	0.20	20.13	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1181.72	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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