财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.53 |
65.31 |
25.47 |
-77.20 |
-6.16 |
| 本期利润(万元) |
266.63 |
170.74 |
95.28 |
167.92 |
273.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.12 |
0.06 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-203.47 |
0.00 |
-310.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
915.86 |
1303.67 |
1324.87 |
1340.20 |
1637.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.96 |
0.91 |
0.85 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
546.11 |
914.95 |
578.45 |
1055.88 |
1248.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
31897.58 |
31504.70 |
31673.94 |
33115.48 |
39956.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
30216.20 |
29698.98 |
29792.02 |
31259.50 |
37692.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1681.38 |
1805.72 |
1881.93 |
1855.98 |
2264.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.01 |
33.68 |
33.11 |
34.76 |
52.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
5.61 |
5.52 |
5.79 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
33368.71 |
32567.86 |
32398.25 |
34319.26 |
42968.34 |
| 负债合计(万元) |
473.09 |
132.70 |
324.05 |
147.92 |
178.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
32895.62 |
32435.16 |
32074.19 |
34171.34 |
42789.35 |
| 未分配利润(万元) |
-570.53 |
-5207.13 |
-8975.55 |
-10379.30 |
-6481.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.65 |
6.59 |
3.54 |
11.04 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
1937.05 |
-834.73 |
-2339.81 |
-5879.34 |
-4028.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2615.27 |
5238.48 |
3200.48 |
-56.66 |
2493.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4553.97 |
4410.33 |
864.21 |
-5924.96 |
-1529.91 |
| 管理人报酬(万元) |
192.22 |
396.34 |
199.91 |
611.05 |
356.85 |
| 托管费(万元) |
32.04 |
66.06 |
33.32 |
101.84 |
59.47 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.92 |
10.35 |
21.65 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
237.07 |
489.70 |
247.46 |
745.22 |
433.14 |
| 利润总额(万元) |
4316.90 |
3920.63 |
616.75 |
-6670.18 |
-1963.05 |
| 净利润(万元) |
4316.90 |
3920.63 |
616.75 |
-6670.18 |
-1963.05 |
