安信消费升级一年持有混合A(011858)_资产配置

安信消费升级一年持有混合A011858ANXIN CONSUMPTION UPGRADE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5598.70	90.78%
债券	4.33	0.07%
银行存款和结算备付金	546.68	8.86%
其他资产	17.52	0.28%

资产总值：6167.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	527.90	8.70%
赛生药业	06600	27.55	400.61	6.60%
牧原股份	002714	8.58	370.23	6.10%
固生堂	02273	8.42	332.81	5.48%
五粮液	000858	2.09	320.84	5.28%
温氏股份	300498	16.81	319.39	5.26%
古井贡酒	000596	0.98	254.80	4.20%
山西汾酒	600809	0.98	240.18	3.96%
泸州老窖	000568	1.28	236.28	3.89%
神农集团	605296	5.81	211.66	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	48.85%
农、林、牧、渔业	0.12	19.77%
医疗保健	0.07	12.08%
非日常生活消费品	0.03	5.65%
日常消费品	0.02	3.51%
工业	0.00	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.68%
原材料	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.36	621.36	9.77%
泸州老窖	000568	3.08	552.61	8.68%
固生堂	02273	8.44	385.48	6.06%
安井食品	603345	3.57	373.47	5.87%
五粮液	000858	2.27	318.50	5.01%
新乳业	002946	25.54	293.20	4.61%
古井贡酒	000596	1.23	286.34	4.50%
甘源食品	002991	3.79	270.83	4.26%
万辰集团	300972	7.05	264.66	4.16%
温氏股份	300498	13.13	263.39	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	61.11%
农、林、牧、渔业	0.07	10.32%
医疗保健	0.05	8.59%
非日常生活消费品	0.04	6.19%
日常消费品	0.02	2.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.23%
通讯业务	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	683.45	9.49%
泸州老窖	000568	2.62	567.62	7.88%
安井食品	603345	3.34	414.17	5.75%
固生堂	02273	10.12	410.00	5.69%
甘源食品	002991	5.78	405.99	5.64%
新乳业	002946	27.18	390.85	5.42%
古井贡酒	000596	1.23	334.31	4.64%
温氏股份	300498	17.09	297.02	4.12%
五粮液	000858	1.84	287.22	3.99%
万辰集团	300972	6.55	240.19	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	65.14%
农、林、牧、渔业	0.06	8.70%
非日常生活消费品	0.05	7.17%
医疗保健	0.04	5.69%
日常消费品	0.02	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.51%
通讯业务	0.01	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	659.49	8.22%
泸州老窖	000568	2.69	563.74	7.02%
甘源食品	002991	6.02	461.73	5.75%
新乳业	002946	31.41	450.73	5.62%
安井食品	603345	2.98	437.48	5.45%
固生堂	02273	8.06	369.33	4.60%
雅迪控股	01585	21.00	345.02	4.30%
古井贡酒	000596	1.25	309.23	3.85%
舍得酒业	600702	2.34	290.41	3.62%
温氏股份	300498	13.08	240.02	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	63.55%
农、林、牧、渔业	0.06	8.08%
非日常生活消费品	0.06	7.44%
医疗保健	0.04	4.60%
日常消费品	0.02	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.70%
通讯业务	0.01	1.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.04	4.33	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.33	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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