财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.89 |
6.93 |
15.49 |
46.03 |
-32.68 |
| 本期利润(万元) |
89.41 |
4.24 |
11.13 |
40.45 |
54.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.02 |
0.05 |
0.16 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
376.48 |
0.00 |
212.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336.22 |
847.19 |
417.68 |
489.03 |
527.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.60 |
2.09 |
2.11 |
2.05 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.64 |
776.07 |
1599.71 |
577.30 |
121.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4321.80 |
4162.72 |
3777.34 |
5307.47 |
5943.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4050.53 |
3879.18 |
3473.68 |
4985.60 |
5519.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
271.27 |
283.54 |
303.65 |
321.87 |
423.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
4.42 |
4.47 |
5.00 |
5.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.88 |
0.89 |
1.00 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5217.33 |
5205.68 |
5480.54 |
5992.42 |
6867.38 |
| 负债合计(万元) |
156.74 |
40.93 |
179.41 |
179.25 |
94.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
5060.59 |
5164.75 |
5301.13 |
5813.17 |
6773.07 |
| 未分配利润(万元) |
2667.87 |
2681.12 |
2531.32 |
2760.16 |
3403.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
17.19 |
10.26 |
25.91 |
17.05 |
| 投资收益(万元) |
119.89 |
572.63 |
200.95 |
-322.87 |
-35.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.89 |
-51.16 |
-145.04 |
86.14 |
104.61 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.66 |
0.23 |
0.89 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
125.05 |
539.31 |
66.41 |
-209.93 |
86.73 |
| 管理人报酬(万元) |
24.27 |
53.59 |
27.51 |
67.52 |
35.88 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
10.72 |
5.50 |
13.50 |
7.18 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
13.22 |
6.83 |
13.72 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
36.36 |
79.53 |
40.87 |
97.28 |
51.46 |
| 利润总额(万元) |
88.69 |
459.78 |
25.53 |
-307.21 |
35.27 |
| 净利润(万元) |
88.69 |
459.78 |
25.53 |
-307.21 |
35.27 |
