我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.03 |
-39.63 |
-4.00 |
-7.31 |
8.36 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
-30.95 |
-20.41 |
2.43 |
13.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.07 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
211.03 |
0.00 |
257.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501.70 |
565.21 |
589.06 |
632.44 |
672.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.89 |
1.93 |
2.00 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
577.30 |
121.43 |
204.48 |
1139.93 |
1289.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5307.47 |
5943.00 |
5726.47 |
8780.33 |
14710.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4985.60 |
5519.14 |
5307.03 |
8237.64 |
14710.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
321.87 |
423.86 |
419.44 |
542.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
5.59 |
6.34 |
8.43 |
16.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.12 |
1.27 |
1.69 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
5992.42 |
6867.38 |
7548.72 |
11509.04 |
18555.25 |
| 负债合计(万元) |
179.25 |
94.31 |
151.82 |
1235.77 |
453.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
5813.17 |
6773.07 |
7396.90 |
10273.26 |
18101.31 |
| 未分配利润(万元) |
2760.16 |
3403.18 |
3706.21 |
5968.06 |
11414.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.91 |
17.05 |
48.49 |
27.36 |
59.68 |
| 投资收益(万元) |
-322.87 |
-35.52 |
-3571.08 |
-2287.73 |
2191.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.14 |
104.61 |
-182.65 |
240.03 |
168.85 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
0.58 |
22.40 |
13.61 |
335.44 |
| 收入合计(万元) |
-209.93 |
86.73 |
-3682.84 |
-2006.73 |
2755.36 |
| 管理人报酬(万元) |
67.52 |
35.88 |
111.48 |
64.97 |
158.11 |
| 托管费(万元) |
13.50 |
7.18 |
22.30 |
12.99 |
31.62 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
7.07 |
14.22 |
9.05 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
97.28 |
51.46 |
152.76 |
90.20 |
501.73 |
| 利润总额(万元) |
-307.21 |
35.27 |
-3835.60 |
-2096.93 |
2253.64 |
| 净利润(万元) |
-307.21 |
35.27 |
-3835.60 |
-2096.93 |
2253.64 |
