安信优质企业三年持有混合C(012893)_资产配置

安信优质企业三年持有混合C012893ANXIN QUALITY ENTERPRISE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	154260.38	90.76%
债券	8354.12	4.92%
银行存款和结算备付金	6150.89	3.62%
其他资产	1195.51	0.70%

资产总值：169960.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.78	16210.09	9.84%
宁德时代	300750	40.06	16103.32	9.78%
中微公司	688012	48.68	14553.73	8.84%
翰森制药	03692	320.00	10535.06	6.40%
药明康德	603259	88.74	9941.54	6.04%
新易盛	300502	22.72	8308.83	5.05%
石头科技	688169	33.58	7044.56	4.28%
东山精密	002384	92.73	6630.27	4.03%
先声药业	02096	572.60	6586.93	4.00%
中通快递-W	02057	47.25	6362.90	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.82	47.51%
医疗保健	2.23	13.51%
通讯业务	1.62	9.84%
科学研究和技术服务业	0.99	6.04%
工业	0.64	3.86%
非日常生活消费品	0.57	3.46%
信息技术	0.46	2.82%
原材料	0.30	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.64%
采矿业	0.22	1.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	60.82	15339.52	9.85%
腾讯控股	00700	33.11	15187.92	9.75%
美团-W	03690	117.93	13475.43	8.65%
贵州茅台	600519	9.12	12858.35	8.25%
中微公司	688012	60.99	11118.59	7.14%
迈瑞医疗	300760	45.68	10266.51	6.59%
比亚迪	002594	30.70	10189.64	6.54%
翰森制药	03692	344.60	9349.17	6.00%
石头科技	688169	40.26	6303.36	4.05%
理想汽车-W	02015	49.23	4803.80	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.87	50.50%
非日常生活消费品	2.27	14.54%
通讯业务	1.52	9.75%
医疗保健	1.19	7.64%
工业	0.40	2.59%
批发和零售业	0.29	1.84%
日常消费品	0.27	1.72%
科学研究和技术服务业	0.24	1.55%
采矿业	0.02	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	67.47	17065.36	9.91%
腾讯控股	00700	36.83	16891.95	9.81%
美团-W	03690	113.95	16383.24	9.51%
贵州茅台	600519	9.12	14240.22	8.27%
比亚迪	002594	30.96	11606.90	6.74%
迈瑞医疗	300760	44.74	10469.09	6.08%
中微公司	688012	54.09	9971.13	5.79%
翰森制药	03692	384.00	8681.98	5.04%
中国国航	00753	1490.00	6737.58	3.91%
石头科技	688169	25.62	6229.62	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	44.85%
非日常生活消费品	2.34	13.60%
通讯业务	1.69	9.81%
工业	1.25	7.26%
医疗保健	1.14	6.64%
信息技术	0.57	3.34%
原材料	0.57	3.33%
批发和零售业	0.28	1.65%
科学研究和技术服务业	0.24	1.40%
日常消费品	0.19	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	65.37	17387.89	9.90%
美团-W	03690	116.04	16301.19	9.29%
贵州茅台	600519	9.12	13902.69	7.92%
中国国航	00753	2547.40	12148.82	6.92%
腾讯控股	00700	29.43	11364.65	6.47%
迈瑞医疗	300760	35.52	9057.52	5.16%
中微公司	688012	47.00	8890.56	5.06%
比亚迪	002594	29.52	8344.12	4.75%
翰森制药	03692	385.80	6173.56	3.52%
福莱特玻璃	06865	592.60	5992.58	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.48	42.60%
非日常生活消费品	2.70	15.37%
工业	1.88	10.71%
通讯业务	1.14	6.47%
医疗保健	0.80	4.58%
原材料	0.60	3.41%
信息技术	0.59	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.67%
批发和零售业	0.28	1.57%
科学研究和技术服务业	0.20	1.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	72.00	7245.67	4.40%
24国债21	5.00	506.21	0.31%
25国债13	5.00	500.99	0.30%
国债2421	1.00	101.24	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8354.12	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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