安信平衡增利混合A(012250)_资产配置

安信平衡增利混合A012250ESSENCE BALANCED INCREASED PROFITS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10264.20	78.29%
债券	2403.31	18.33%
银行存款和结算备付金	402.89	3.07%
其他资产	40.90	0.31%

资产总值：13111.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	55.40	963.03	5.67%
中国海外发展	00688	66.55	872.50	5.14%
宁波银行	002142	29.16	770.75	4.54%
美的集团	000333	10.35	752.03	4.43%
晋控煤业	601001	41.06	564.99	3.33%
海尔智家	600690	18.70	473.67	2.79%
华润置地	01109	15.55	431.30	2.54%
中国海油	600938	15.71	410.50	2.42%
中煤能源	601898	35.56	403.96	2.38%
淮北矿业	600985	28.49	351.28	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	20.41%
采矿业	0.20	11.70%
能源	0.15	8.74%
房地产	0.13	7.67%
金融业	0.09	5.07%
原材料	0.03	1.61%
房地产业	0.02	1.12%
工业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.51%
非日常生活消费品	0.01	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	106.00	1712.93	7.86%
中国海外发展	00688	121.55	1509.74	6.93%
美的集团	000333	12.98	937.16	4.30%
宁波银行	002142	30.88	844.93	3.88%
华润置地	01109	32.10	778.68	3.57%
中国建材	03323	212.73	727.51	3.34%
晋控煤业	601001	58.15	710.59	3.26%
海尔智家	600690	24.60	609.59	2.80%
山西焦煤	000983	86.60	554.24	2.54%
淮北矿业	600985	39.43	447.14	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	15.78%
能源	0.24	11.02%
采矿业	0.23	10.64%
房地产	0.23	10.50%
原材料	0.11	5.08%
金融业	0.08	3.88%
房地产业	0.03	1.37%
工业	0.02	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.52%
日常消费品	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	180.10	2310.20	9.25%
中国海洋石油	00883	90.10	1539.88	6.17%
宁波银行	002142	42.22	1090.17	4.37%
山西焦煤	000983	152.93	1050.63	4.21%
晋控煤业	601001	84.48	1004.47	4.02%
美的集团	000333	12.58	987.53	3.95%
中国建材	03323	242.73	898.25	3.60%
潞安环能	601699	74.67	898.28	3.60%
兖煤澳大利亚	03668	38.73	895.32	3.59%
中国海油	600938	23.59	612.63	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.40	16.02%
制造业	0.28	11.06%
房地产	0.27	10.63%
能源	0.24	9.75%
金融业	0.14	5.66%
原材料	0.11	4.36%
房地产业	0.04	1.46%
日常消费品	0.03	1.32%
工业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	154.50	2735.56	9.08%
中国海外发展	00688	226.15	2596.86	8.62%
宁波银行	002142	69.25	1683.52	5.59%
中国建材	03323	431.00	1412.90	4.69%
兖煤澳大利亚	03668	45.07	1308.44	4.34%
美的集团	000333	15.83	1190.73	3.95%
山西焦煤	000983	139.16	1146.68	3.81%
潞安环能	601699	79.71	1144.64	3.80%
晋控煤业	601001	66.46	908.51	3.02%
中国平安	601318	10.89	573.36	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.40	13.43%
采矿业	0.37	12.42%
制造业	0.32	10.71%
房地产	0.26	8.62%
金融业	0.23	7.49%
原材料	0.20	6.51%
日常消费品	0.05	1.66%
房地产业	0.03	0.92%
金融	0.02	0.77%
工业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中财G4	10.00	1000.20	5.89%
25国债01	9.00	906.96	5.34%
兴业转债	1.82	219.97	1.29%
紫银转债	1.19	131.02	0.77%
国泰转债	0.29	38.26	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000.20	5.89%
国家债券	906.96	5.34%
可转债	496.16	2.92%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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