安信平衡增利混合C(012251)_财务情况

安信平衡增利混合C012251ESSENCE BALANCED INCREASED PROFITS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	268.12	124.51	282.91	802.04	69.14
本期利润(万元)	439.14	-45.61	-34.57	1731.14	1028.91
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.00	-0.00	0.13	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.41	0.00	12.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	904.56	0.00	1619.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	8994.51	8220.36	9468.84	15717.20	16226.76
期末基金份额净值(元)	1.22	1.15	1.15	1.15	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	0.22	0.00	14.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.13	0.00	18.87	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1039.54	296.95	474.58	295.62	1202.06
交易性金融资产(万元)	15837.92	25374.04	26770.91	24560.13	34216.19
其中：股票投资(万元)	13148.80	19039.52	17819.40	14478.60	19494.28
其中：债券投资(万元)	2689.12	6334.53	8951.51	10081.54	14721.91
应付管理人报酬(万元)	22.82	29.88	26.37	22.34	30.85
应付托管费(万元)	2.85	3.73	3.30	2.79	3.86
资产总计(万元)	22825.45	30308.72	29220.64	24887.96	35769.62
负债合计(万元)	1029.07	186.28	805.50	2516.06	5829.23
所有者权益合计(万元)	21796.38	30122.43	28415.14	22371.90	29940.39
未分配利润(万元)	3014.60	4014.20	2656.12	102.15	1055.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	47.86	21.56	7.59	9.39	4.73
投资收益(万元)	383.99	1971.81	880.28	2399.46	1974.16
公允价值变动收益(万元)	-267.34	1956.43	1493.09	-1971.33	-1337.53
其它收入(万元)	5.70	17.60	10.60	4.33	3.02
收入合计(万元)	170.21	3967.40	2391.56	441.85	644.37
管理人报酬(万元)	151.07	328.57	146.06	426.98	277.97
托管费(万元)	18.88	41.07	18.26	53.37	34.75
其它费用(万元)	8.91	18.03	9.92	20.49	10.60
费用合计(万元)	206.78	475.21	216.92	685.09	445.06
利润总额(万元)	-36.57	3492.20	2174.64	-243.24	199.31
净利润(万元)	-36.57	3492.20	2174.64	-243.24	199.31

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