财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12534.96 |
3888.76 |
1015.32 |
1526.39 |
-1881.80 |
| 本期利润(万元) |
18881.47 |
9548.95 |
1837.08 |
6873.05 |
5592.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3668.16 |
0.00 |
-11368.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73121.65 |
79989.25 |
82736.41 |
86242.78 |
106228.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.99 |
0.90 |
0.88 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5576.53 |
11442.06 |
6766.25 |
10005.28 |
12160.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
104573.88 |
106854.34 |
117913.11 |
118649.67 |
146051.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
99031.20 |
99764.44 |
110895.44 |
110543.94 |
138029.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
5542.68 |
7089.90 |
7017.67 |
8105.74 |
8022.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.57 |
120.74 |
122.78 |
131.21 |
198.16 |
| 应付托管费(万元) |
18.26 |
20.12 |
20.46 |
21.87 |
33.03 |
| 资产总计(万元) |
111542.14 |
118607.34 |
125217.60 |
128717.05 |
159143.77 |
| 负债合计(万元) |
2329.64 |
585.92 |
3155.55 |
2968.50 |
581.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
109212.50 |
118021.42 |
122062.05 |
125748.55 |
158562.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1637.30 |
-16073.70 |
-11748.88 |
-25321.16 |
-13279.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.27 |
51.65 |
28.41 |
71.25 |
61.30 |
| 投资收益(万元) |
6140.73 |
2936.43 |
5872.91 |
-5158.26 |
8514.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7791.83 |
6252.92 |
6480.04 |
-5232.40 |
-5680.19 |
| 其它收入(万元) |
23.16 |
88.43 |
53.84 |
51.28 |
41.09 |
| 收入合计(万元) |
13981.99 |
9329.43 |
12435.20 |
-10268.13 |
2936.73 |
| 管理人报酬(万元) |
687.47 |
1432.99 |
740.91 |
2242.98 |
1284.85 |
| 托管费(万元) |
114.58 |
238.83 |
123.48 |
373.83 |
214.14 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
23.83 |
12.71 |
27.54 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
891.68 |
1790.17 |
921.75 |
2772.18 |
1580.10 |
| 利润总额(万元) |
13090.31 |
7539.26 |
11513.44 |
-13040.30 |
1356.64 |
| 净利润(万元) |
13090.31 |
7539.26 |
11513.44 |
-13040.30 |
1356.64 |
