我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112456.96 85.00%
债券 8152.51 6.16%
银行存款和结算备付金 11639.66 8.80%
其他资产 45.74 0.03%
资产总值:132294.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 373.56 10422.32 8.36%
牧原股份 002714 177.17 7645.06 6.13%
腾讯控股 00700 25.96 7149.64 5.74%
山东黄金 01787 395.05 5687.15 4.56%
宁德时代 300750 26.32 5004.21 4.02%
上海莱士 002252 673.25 4780.07 3.84%
银泰黄金 000975 256.78 4645.15 3.73%
万华化学 600309 55.44 4590.43 3.68%
山东黄金 600547 159.90 4513.98 3.62%
香港交易所 00388 21.78 4497.83 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 39.08%
采矿业 1.49 11.98%
原材料 0.81 6.51%
农、林、牧、渔业 0.76 6.13%
通讯业务 0.71 5.74%
医疗保健 0.61 4.93%
日常消费品 0.47 3.78%
金融 0.45 3.61%
工业 0.28 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 2.04%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 283.10 7572.93 6.02%
香港交易所 00388 31.04 7538.59 5.99%
中国海洋石油 00883 630.30 7425.48 5.91%
内蒙华电 600863 1646.52 6421.43 5.11%
宁德时代 300750 37.36 6098.71 4.85%
山东黄金 01787 395.05 5305.59 4.22%
石英股份 603688 58.12 5049.33 4.02%
中国电力 02380 1880.90 4891.94 3.89%
国电电力 600795 1044.67 4345.83 3.46%
山东黄金 600547 182.36 4170.57 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 35.08%
采矿业 1.15 9.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08 8.61%
金融 0.75 5.99%
原材料 0.75 5.98%
能源 0.74 5.91%
公用事业 0.67 5.35%
非日常生活消费品 0.43 3.41%
批发和零售业 0.37 2.95%
工业 0.35 2.76%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 80.00 8152.51 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8152.51 6.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%