资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97418.46 92.08%
债券 5027.44 4.75%
银行存款和结算备付金 2440.47 2.31%
其他资产 912.59 0.86%
资产总值:105798.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.40 9927.01 9.61%
宁德时代 300750 22.92 9213.84 8.92%
阿里巴巴-W 09988 49.83 8052.40 7.79%
汇川技术 300124 51.70 4333.44 4.19%
科达制造 600499 322.34 3942.22 3.81%
农夫山泉 09633 68.72 3381.69 3.27%
徐工机械 000425 284.46 3271.29 3.17%
三棵树 603737 67.62 3237.51 3.13%
厦门钨业 600549 105.90 3134.64 3.03%
华通线缆 605196 125.90 3064.41 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.88 56.88%
非日常生活消费品 1.06 10.24%
通讯业务 0.99 9.61%
原材料 0.60 5.76%
日常消费品 0.53 5.18%
科学研究和技术服务业 0.26 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.40%
房地产业 0.13 1.21%
批发和零售业 0.03 0.25%
房地产 0.02 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.49 7690.19 7.04%
农夫山泉 09633 139.68 5107.99 4.68%
中国铁塔 00788 493.12 5045.64 4.62%
腾讯控股 00700 10.27 4710.96 4.31%
中国平安 02318 97.90 4450.60 4.08%
科达制造 600499 453.48 4444.10 4.07%
杭州银行 600926 248.76 4184.14 3.83%
山东黄金 01787 148.22 3683.49 3.37%
伊利股份 600887 131.81 3674.86 3.36%
宝丰能源 600989 226.79 3660.39 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 35.19%
金融 1.85 16.91%
通讯业务 1.09 9.99%
原材料 0.86 7.87%
金融业 0.77 7.03%
日常消费品 0.59 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.32%
租赁和商务服务业 0.28 2.58%
信息技术 0.18 1.61%
批发和零售业 0.05 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 41.70 4202.24 4.07%
25国债08 8.20 825.20 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5027.44 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%