安信楚盈一年持有混合A(014621)_资产配置

安信楚盈一年持有混合A014621ANXIN CHUYING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4724.81	10.13%
债券	41796.93	89.62%
银行存款和结算备付金	115.88	0.25%
其他资产	0.57	0.00%

资产总值：46638.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.55	977.71	2.28%
贵州茅台	600519	0.54	919.57	2.14%
宁德时代	300750	2.76	524.84	1.22%
五粮液	000858	2.10	322.37	0.75%
中国神华	601088	3.66	143.07	0.33%
山西汾酒	600809	0.58	142.15	0.33%
润泽科技	300442	4.36	135.20	0.31%
洋河股份	002304	1.17	114.25	0.27%
晋控煤业	601001	7.21	110.96	0.26%
紫金矿业	02899	7.60	107.62	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	5.74%
通讯业务	0.10	2.37%
采矿业	0.04	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
原材料	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.18%
非日常生活消费品	0.01	0.18%
金融业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.50	2261.56	4.83%
贵州茅台	600519	1.30	2243.80	4.80%
五粮液	000858	5.50	771.71	1.65%
洋河股份	002304	4.50	494.55	1.06%
长城汽车	02333	50.00	459.45	0.98%
宁德时代	300750	1.80	293.87	0.63%
紫金矿业	02899	20.00	230.54	0.49%
兖矿能源	01171	15.00	201.72	0.43%
保利发展	600048	20.00	198.00	0.42%
中国神华	601088	5.00	156.75	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.96%
通讯业务	0.23	4.83%
非日常生活消费品	0.05	0.98%
采矿业	0.02	0.51%
房地产	0.02	0.51%
原材料	0.02	0.49%
能源	0.02	0.43%
房地产业	0.02	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
信息技术	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.00	3090.76	5.81%
贵州茅台	600519	1.30	2338.11	4.40%
五粮液	000858	6.50	1014.65	1.91%
通威股份	600438	18.00	580.68	1.09%
洋河股份	002304	4.50	582.30	1.09%
宁德时代	300750	2.00	406.06	0.76%
宁波银行	002142	11.00	295.57	0.56%
长城汽车	02333	31.50	269.98	0.51%
保利发展	600048	20.00	254.80	0.48%
越秀地产	00123	30.00	248.59	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.91%
通讯业务	0.31	5.81%
房地产业	0.05	0.95%
房地产	0.04	0.75%
金融业	0.03	0.56%
非日常生活消费品	0.03	0.51%
采矿业	0.02	0.43%
原材料	0.02	0.41%
能源	0.02	0.38%
建筑业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.53	3525.05	5.80%
贵州茅台	600519	1.50	2536.50	4.17%
通威股份	600438	23.00	789.13	1.30%
五粮液	000858	4.52	739.34	1.22%
越秀地产	00123	47.00	394.76	0.65%
云铝股份	000807	30.00	381.90	0.63%
紫金矿业	02899	35.00	371.10	0.61%
中国重汽	03808	24.00	336.78	0.55%
招商蛇口	001979	23.00	299.69	0.49%
中国神华	601088	8.55	262.91	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	8.59%
通讯业务	0.35	5.80%
房地产业	0.06	0.92%
采矿业	0.04	0.72%
房地产	0.04	0.65%
原材料	0.04	0.61%
工业	0.03	0.55%
非日常生活消费品	0.02	0.41%
批发和零售业	0.02	0.37%
能源	0.02	0.34%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京城04	25.00	2553.59	5.94%
23国开07	25.00	2549.00	5.93%
21国开08	20.00	2064.35	4.81%
23农发清发05	20.00	2027.28	4.72%
24北部湾银行小微债01	14.00	1409.93	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19000.75	44.23%
企业债	4521.88	10.53%
可转债	4306.63	10.03%
国家债券	3796.42	8.84%
央行票据	0.00	0.00%

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