安信楚盈一年持有混合A(014621)_资产配置

安信楚盈一年持有混合A014621ANXIN CHUYING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1425.36	13.88%
债券	7819.53	76.15%
银行存款和结算备付金	1023.74	9.97%
其他资产	0.50	0.00%

资产总值：10269.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.22	197.15	1.93%
平安银行	000001	14.02	158.99	1.55%
腾讯控股	00700	0.21	127.11	1.24%
招金矿业	01818	3.90	111.31	1.09%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.85%
华润置地	01109	3.15	87.37	0.85%
徐工机械	000425	6.14	70.61	0.69%
华通线缆	605196	2.58	62.80	0.61%
太阳纸业	002078	4.30	61.45	0.60%
海尔智家	600690	2.38	60.29	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.26%
金融业	0.02	1.98%
非日常生活消费品	0.02	1.93%
原材料	0.02	1.75%
房地产	0.02	1.67%
通讯业务	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
金融	0.00	0.37%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.28	128.44	1.00%
太阳纸业	002078	8.84	118.99	0.93%
招金矿业	01818	6.20	115.34	0.90%
平安银行	000001	9.55	115.27	0.90%
华润置地	01109	4.45	107.95	0.84%
工商银行	01398	13.60	77.14	0.60%
快手-W	01024	1.29	74.47	0.58%
伟星股份	002003	5.88	64.15	0.50%
万华化学	600309	1.11	60.23	0.47%
紫金矿业	601899	2.98	58.11	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.97%
金融业	0.02	1.60%
通讯业务	0.02	1.59%
金融	0.02	1.18%
原材料	0.01	0.90%
房地产	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.75%
工业	0.00	0.29%
医疗保健	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	21.86	321.56	2.00%
腾讯控股	00700	0.58	266.01	1.65%
工商银行	01398	34.30	175.36	1.09%
紫金矿业	601899	7.14	129.38	0.80%
伟星股份	002003	10.58	126.96	0.79%
中芯国际	00981	2.95	125.50	0.78%
万华化学	600309	1.68	112.91	0.70%
华润置地	01109	3.95	94.05	0.58%
苏泊尔	002032	1.26	73.56	0.46%
传音控股	688036	0.65	59.27	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.59%
通讯业务	0.03	2.01%
金融	0.02	1.09%
采矿业	0.01	0.80%
信息技术	0.01	0.78%
房地产	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
日常消费品	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	01398	92.00	443.87	1.73%
太阳纸业	002078	27.91	415.02	1.62%
腾讯控股	00700	0.74	285.76	1.11%
紫金矿业	601899	14.26	215.61	0.84%
万华化学	600309	2.16	154.12	0.60%
华润置地	01109	6.30	131.56	0.51%
龙湖集团	00960	14.00	129.65	0.50%
药明康德	603259	1.87	102.92	0.40%
苏泊尔	002032	1.81	96.31	0.37%
梅花生物	600873	8.85	88.77	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.91%
金融	0.04	1.73%
通讯业务	0.04	1.42%
房地产	0.03	1.02%
信息技术	0.02	0.86%
采矿业	0.02	0.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
公用事业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	15.00	1509.51	14.76%
25附息国债13	10.00	1002.28	9.80%
25注资特别国债01	10.00	999.12	9.77%
25附息国债14	9.00	900.71	8.81%
24特国01	7.00	754.06	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6964.15	68.09%
可转债	552.90	5.41%
金融债券	302.48	2.96%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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