财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.91 |
222.98 |
142.04 |
-0.31 |
6.88 |
| 本期利润(万元) |
91.57 |
115.76 |
53.71 |
392.54 |
123.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.03 |
0.00 |
-185.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2284.45 |
3280.31 |
4499.99 |
6373.44 |
8898.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.87 |
442.97 |
192.87 |
519.28 |
204.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
10463.55 |
25472.33 |
39104.55 |
50672.23 |
68094.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1351.88 |
2713.07 |
2795.23 |
8180.41 |
11594.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
9111.67 |
22759.26 |
36309.32 |
42491.82 |
56500.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.47 |
28.96 |
39.15 |
48.30 |
62.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
4.83 |
6.53 |
8.05 |
10.34 |
| 资产总计(万元) |
13055.36 |
26045.07 |
39392.98 |
51246.40 |
71002.08 |
| 负债合计(万元) |
253.86 |
354.93 |
448.60 |
4453.35 |
10186.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
12801.50 |
25690.15 |
38944.37 |
46793.05 |
60815.68 |
| 未分配利润(万元) |
505.90 |
359.60 |
-955.37 |
-1890.58 |
-1130.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
7.23 |
3.48 |
49.37 |
38.94 |
| 投资收益(万元) |
1028.13 |
925.72 |
-289.40 |
-176.54 |
-13.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-386.67 |
1582.99 |
1297.32 |
160.16 |
556.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
647.82 |
2515.94 |
1011.40 |
32.99 |
582.22 |
| 管理人报酬(万元) |
106.64 |
460.09 |
255.40 |
732.21 |
411.35 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
76.68 |
42.57 |
122.04 |
68.56 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.78 |
12.19 |
25.82 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
165.02 |
670.51 |
373.91 |
1063.77 |
586.99 |
| 利润总额(万元) |
482.79 |
1845.43 |
637.49 |
-1030.78 |
-4.76 |
| 净利润(万元) |
482.79 |
1845.43 |
637.49 |
-1030.78 |
-4.76 |
