财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3331.03 |
2996.04 |
1883.65 |
346.01 |
-897.33 |
| 本期利润(万元) |
5824.18 |
3220.82 |
1126.99 |
1249.78 |
701.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.29 |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
565.48 |
0.00 |
-2555.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19871.56 |
9336.49 |
10866.83 |
10650.52 |
11995.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.17 |
0.96 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.19 |
348.28 |
495.25 |
663.82 |
815.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
15878.59 |
20411.90 |
21752.57 |
22702.47 |
30930.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
15058.56 |
19281.60 |
20539.69 |
21333.69 |
29111.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
820.03 |
1130.31 |
1212.88 |
1368.78 |
1818.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.56 |
21.67 |
22.33 |
25.33 |
40.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.61 |
3.72 |
4.22 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
16926.11 |
20948.75 |
23127.11 |
24260.72 |
32893.58 |
| 负债合计(万元) |
986.80 |
216.58 |
651.22 |
174.38 |
313.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
15939.31 |
20732.17 |
22475.89 |
24086.34 |
32579.89 |
| 未分配利润(万元) |
2270.97 |
-3232.21 |
-4878.06 |
-6873.72 |
-2455.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
6.53 |
4.38 |
22.41 |
18.09 |
| 投资收益(万元) |
5542.04 |
991.68 |
1151.10 |
-7591.75 |
-2943.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
513.13 |
1654.69 |
221.77 |
276.21 |
488.56 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
0.21 |
0.04 |
6.28 |
6.08 |
| 收入合计(万元) |
6059.73 |
2653.11 |
1377.29 |
-7286.85 |
-2431.01 |
| 管理人报酬(万元) |
117.47 |
264.55 |
136.90 |
456.69 |
277.97 |
| 托管费(万元) |
19.58 |
44.09 |
22.82 |
76.11 |
46.33 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
16.58 |
9.22 |
19.31 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
167.51 |
376.07 |
194.70 |
626.45 |
377.44 |
| 利润总额(万元) |
5892.22 |
2277.03 |
1182.58 |
-7913.30 |
-2808.45 |
| 净利润(万元) |
5892.22 |
2277.03 |
1182.58 |
-7913.30 |
-2808.45 |
