资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43748.60 89.90%
债券 2336.94 4.80%
银行存款和结算备付金 1555.14 3.20%
其他资产 1021.89 2.10%
资产总值:48662.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.90 3986.89 8.64%
一品红 300723 66.99 3981.38 8.63%
中际旭创 300308 9.60 3875.33 8.40%
亿纬锂能 300014 32.50 2957.50 6.41%
中芯国际 00981 40.00 2905.10 6.29%
华友钴业 603799 42.00 2767.80 6.00%
天孚通信 300394 15.60 2617.68 5.67%
沪电股份 002463 35.00 2571.45 5.57%
阿里巴巴-W 09988 12.00 1939.17 4.20%
ST华通 002602 90.00 1863.90 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 72.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.63%
信息技术 0.29 6.29%
非日常生活消费品 0.23 5.05%
医疗保健 0.13 2.82%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.00 1524.24 9.56%
中际旭创 300308 10.30 1502.36 9.43%
一品红 300723 28.50 1428.42 8.96%
沪电股份 002463 28.70 1222.05 7.67%
小米集团-W 01810 18.00 984.09 6.17%
胜宏科技 300476 7.00 940.66 5.90%
信达生物 01801 11.00 786.47 4.93%
三生制药 01530 25.00 539.19 3.38%
泡泡玛特 09992 2.00 486.25 3.05%
绿叶制药 02186 148.00 483.19 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 52.91%
医疗保健 0.25 15.78%
信息技术 0.10 6.17%
通讯业务 0.09 5.72%
非日常生活消费品 0.05 3.05%
金融 0.04 2.73%
日常消费品 0.03 2.17%
批发和零售业 0.03 2.15%
采矿业 0.03 2.00%
原材料 0.03 1.78%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.00 1610.15 3.49%
25国债01 5.20 524.02 1.14%
24国债21 1.60 161.99 0.35%
23国债03 0.40 40.78 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2336.94 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%