安信睿见优选混合A(017477)_资产配置

安信睿见优选混合A017477ANXIN RUIJIAN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	309423.85	89.29%
债券	14894.93	4.30%
银行存款和结算备付金	15102.30	4.36%
其他资产	7128.93	2.06%

资产总值：346550.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	21.35	30829.19	8.99%
腾讯控股	00700	50.00	30265.29	8.82%
小米集团-W	01810	455.00	22431.92	6.54%
宁德时代	300750	45.00	18090.00	5.27%
紫金矿业	02899	550.00	16369.73	4.77%
ST华通	002602	698.00	14455.58	4.21%
山西汾酒	600809	73.00	14162.73	4.13%
迈瑞医疗	300760	46.00	11301.13	3.29%
洛阳钼业	03993	675.00	9669.14	2.82%
药明康德	02359	86.00	9319.88	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.87	37.52%
原材料	3.28	9.57%
通讯业务	3.10	9.03%
信息技术	2.65	7.74%
医疗保健	2.45	7.14%
采矿业	2.35	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	4.35%
非日常生活消费品	1.06	3.08%
科学研究和技术服务业	0.56	1.63%
房地产	0.48	1.40%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	55.00	13872.10	9.19%
贵州茅台	600519	8.95	12615.20	8.36%
紫金矿业	02899	690.00	12616.37	8.36%
小米集团-W	01810	230.00	12574.42	8.33%
洛阳钼业	03993	1260.00	9169.47	6.07%
腾讯控股	00700	18.30	8394.41	5.56%
迈瑞医疗	300760	33.00	7416.75	4.91%
山西汾酒	600809	30.50	5379.90	3.56%
五粮液	000858	42.00	4993.80	3.31%
三生制药	01530	220.00	4744.88	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.35	42.08%
原材料	2.18	14.43%
信息技术	1.26	8.33%
医疗保健	1.11	7.36%
通讯业务	0.84	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.63%
非日常生活消费品	0.42	2.81%
科学研究和技术服务业	0.26	1.75%
采矿业	0.06	0.39%
日常消费品	0.05	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.80	7705.26	9.90%
五粮液	000858	58.50	7683.98	9.87%
紫金矿业	02899	470.00	7668.35	9.85%
宁德时代	300750	30.30	7664.08	9.84%
贵州茅台	600519	4.90	7648.90	9.82%
小米集团-W	01810	123.00	5584.60	7.17%
比亚迪	002594	13.00	4873.70	6.26%
洛阳钼业	03993	690.00	4075.22	5.23%
山西汾酒	600809	15.50	3321.34	4.27%
药明康德	02359	28.00	1788.08	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	47.60%
原材料	1.17	15.08%
通讯业务	0.78	9.96%
信息技术	0.72	9.22%
非日常生活消费品	0.40	5.11%
医疗保健	0.22	2.89%
房地产	0.18	2.27%
科学研究和技术服务业	0.09	1.21%
日常消费品	0.05	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	43.70	11624.20	9.90%
腾讯控股	00700	30.00	11584.76	9.86%
贵州茅台	600519	7.58	11551.92	9.83%
五粮液	000858	81.80	11455.27	9.75%
紫金矿业	02899	730.00	9558.77	8.14%
洛阳钼业	03993	1350.00	6563.31	5.59%
迈瑞医疗	300760	21.00	5355.00	4.56%
石头科技	688169	17.30	3793.72	3.23%
比亚迪	002594	12.70	3589.78	3.06%
亿纬锂能	300014	76.00	3552.24	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.46	54.97%
原材料	1.61	13.72%
通讯业务	1.16	9.86%
房地产	0.47	4.00%
医疗保健	0.27	2.29%
工业	0.27	2.27%
金融	0.15	1.31%
信息技术	0.14	1.16%
房地产业	0.13	1.13%
科学研究和技术服务业	0.11	0.94%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	55.90	5633.22	1.64%
24国债21	38.60	3907.96	1.14%
国债2508	28.50	2868.08	0.84%
25国债08	24.70	2485.67	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14894.93	4.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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