财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1662.88 1345.24 834.09 -366.67 -492.80
本期利润(万元) 3895.01 2924.87 2206.31 2392.92 4636.39
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.12 0.08 0.08 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.12 0.00 8.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 27.13 0.00 -2075.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 15910.67 17713.96 21977.30 32355.04 29335.60
期末基金份额净值(元) 1.36 1.06 1.02 0.95 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 11.42 0.00 9.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.32 0.00 -4.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 12144.34 709.23 1580.41 4122.09 76326.71
交易性金融资产(万元) 141734.58 117030.73 96294.33 105978.53 77842.62
其中:股票投资(万元) 132676.65 110416.82 90539.41 99739.62 69065.80
其中:债券投资(万元) 9057.93 6613.91 5754.92 6238.91 8776.82
应付管理人报酬(万元) 166.86 124.55 100.89 111.71 192.64
应付托管费(万元) 27.81 20.76 16.81 18.62 32.11
资产总计(万元) 156073.63 118384.80 98082.01 110112.90 154320.06
负债合计(万元) 5122.49 911.62 325.43 900.56 1809.89
所有者权益合计(万元) 150951.14 117473.18 97756.57 109212.34 152510.17
未分配利润(万元) 10398.58 -4849.26 -15168.99 -16071.87 -676.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 80.81 18.63 8.59 254.84 171.01
投资收益(万元) 8777.28 -0.54 -5909.38 -4087.24 937.00
公允价值变动收益(万元) 11857.23 11369.94 5964.38 -11210.01 -1321.02
其它收入(万元) 410.58 197.45 8.69 69.74 27.49
收入合计(万元) 21125.90 11585.48 72.28 -14972.67 -185.52
管理人报酬(万元) 798.41 1271.12 619.09 1277.70 438.81
托管费(万元) 133.07 211.85 103.18 212.95 73.14
其它费用(万元) 12.68 23.90 11.73 19.06 4.32
费用合计(万元) 1004.55 1648.22 802.47 1643.16 561.91
利润总额(万元) 20121.36 9937.26 -730.19 -16615.82 -747.43
净利润(万元) 20121.36 9937.26 -730.19 -16615.82 -747.43