我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-23.74 |
-45.39 |
-27.27 |
135.27 |
22.47 |
本期利润(万元) |
-91.89 |
-41.98 |
-54.72 |
92.17 |
-18.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
0.08 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
307.17 |
0.00 |
364.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1292.47 |
1393.18 |
1406.67 |
1504.35 |
1567.49 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.28 |
1.27 |
1.32 |
1.33 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.28 |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
601.91 |
33.34 |
20.96 |
8.82 |
11.31 |
交易性金融资产(万元) |
559.16 |
1009.09 |
1359.61 |
1369.35 |
1274.28 |
其中:股票投资(万元) |
465.73 |
560.87 |
562.67 |
487.09 |
359.10 |
其中:债券投资(万元) |
93.44 |
448.21 |
796.94 |
882.25 |
915.18 |
应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.65 |
1.71 |
1.40 |
1.31 |
应付托管费(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.28 |
0.23 |
0.22 |
资产总计(万元) |
1966.61 |
1609.06 |
1740.85 |
1399.99 |
1352.29 |
负债合计(万元) |
503.46 |
5.69 |
13.02 |
5.99 |
7.47 |
所有者权益合计(万元) |
1463.15 |
1603.36 |
1727.84 |
1394.00 |
1344.82 |
未分配利润(万元) |
321.10 |
386.18 |
441.36 |
265.73 |
175.76 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
4.71 |
57.41 |
43.72 |
33.99 |
17.72 |
投资收益(万元) |
-39.98 |
97.69 |
71.04 |
196.51 |
9.16 |
公允价值变动收益(万元) |
3.06 |
-46.04 |
12.91 |
-18.96 |
70.36 |
其它收入(万元) |
0.11 |
99.87 |
96.48 |
0.08 |
0.04 |
收入合计(万元) |
-32.10 |
208.94 |
224.15 |
211.61 |
97.28 |
管理人报酬(万元) |
8.90 |
26.90 |
16.26 |
16.32 |
8.02 |
托管费(万元) |
1.48 |
4.48 |
2.71 |
2.72 |
1.34 |
其它费用(万元) |
2.48 |
5.36 |
2.37 |
6.30 |
3.90 |
费用合计(万元) |
13.10 |
42.34 |
23.91 |
29.41 |
13.82 |
利润总额(万元) |
-45.20 |
166.60 |
200.24 |
182.20 |
83.47 |
净利润(万元) |
-45.20 |
166.60 |
200.24 |
182.20 |
83.47 |