我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.29 |
-2.86 |
-1.82 |
77.37 |
2.38 |
| 本期利润(万元) |
-4.69 |
-3.22 |
-3.63 |
74.43 |
-2.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.75 |
69.97 |
79.45 |
99.01 |
155.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.25 |
1.24 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
601.91 |
33.34 |
20.96 |
8.82 |
11.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
559.16 |
1009.09 |
1359.61 |
1369.35 |
1274.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
465.73 |
560.87 |
562.67 |
487.09 |
359.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
93.44 |
448.21 |
796.94 |
882.25 |
915.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.65 |
1.71 |
1.40 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.28 |
0.28 |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1966.61 |
1609.06 |
1740.85 |
1399.99 |
1352.29 |
| 负债合计(万元) |
503.46 |
5.69 |
13.02 |
5.99 |
7.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
1463.15 |
1603.36 |
1727.84 |
1394.00 |
1344.82 |
| 未分配利润(万元) |
321.10 |
386.18 |
441.36 |
265.73 |
175.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.71 |
57.41 |
43.72 |
33.99 |
17.72 |
| 投资收益(万元) |
-39.98 |
97.69 |
71.04 |
196.51 |
9.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.06 |
-46.04 |
12.91 |
-18.96 |
70.36 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
99.87 |
96.48 |
0.08 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-32.10 |
208.94 |
224.15 |
211.61 |
97.28 |
| 管理人报酬(万元) |
8.90 |
26.90 |
16.26 |
16.32 |
8.02 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
4.48 |
2.71 |
2.72 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
2.48 |
5.36 |
2.37 |
6.30 |
3.90 |
| 费用合计(万元) |
13.10 |
42.34 |
23.91 |
29.41 |
13.82 |
| 利润总额(万元) |
-45.20 |
166.60 |
200.24 |
182.20 |
83.47 |
| 净利润(万元) |
-45.20 |
166.60 |
200.24 |
182.20 |
83.47 |
