渤海汇金量化汇盈混合(005021)_资产配置

渤海汇金量化汇盈混合005021BOHAI HUIJIN QUANTITATIVE HUIYING FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85.98	82.67%
债券	10.21	9.82%
银行存款和结算备付金	2.72	2.62%
其他资产	5.09	4.90%

资产总值：104.01万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新雷能	300593	0.12	5.45	5.28%
保利发展	600048	0.30	5.40	5.23%
圆通速递	600233	0.21	4.36	4.22%
茂硕电源	002660	0.60	4.36	4.22%
今天国际	300532	0.34	4.22	4.08%
凯莱英	002821	0.03	4.16	4.03%
九芝堂	000989	0.40	3.27	3.16%
中国人寿	601628	0.10	3.16	3.06%
川恒股份	002895	0.13	3.11	3.01%
海尔智家	600690	0.12	2.97	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	53.26%
房地产业	0.00	7.92%
金融业	0.00	6.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.68%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	0.06	6.87	5.14%
比亚迪	002594	0.02	6.67	4.99%
天华超净	300390	0.07	6.12	4.58%
中国建筑	601668	1.14	6.06	4.54%
新雷能	300593	0.14	5.81	4.35%
东阳光	600673	0.60	5.39	4.04%
奥特维	688516	0.02	5.34	4.00%
山东路桥	000498	0.55	5.31	3.98%
通策医疗	600763	0.03	5.23	3.92%
药明康德	603259	0.05	5.20	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	62.31%
科学研究和技术服务业	0.00	9.03%
建筑业	0.00	8.51%
卫生和社会工作	0.00	5.93%
综合	0.00	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振东制药	300158	0.18	2.28	1.39%
晶晨股份	688099	0.02	2.26	1.38%
大全能源	688303	0.04	2.20	1.34%
红星发展	600367	0.09	2.12	1.30%
沙河股份	000014	0.17	2.08	1.27%
西藏矿业	000762	0.05	2.00	1.22%
永太科技	002326	0.05	1.91	1.17%
诺禾致源	688315	0.07	1.89	1.15%
湖北宜化	000422	0.09	1.83	1.12%
北京君正	300223	0.02	1.83	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	71.24%
采矿业	0.00	6.92%
批发和零售业	0.00	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.89%
房地产业	0.00	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
金融业	0.00	0.99%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.04	10.72	4.23%
皇马科技	603181	0.41	7.86	3.10%
招商银行	600036	0.15	7.31	2.88%
长江电力	600900	0.31	7.04	2.77%
海尔智家	600690	0.22	6.58	2.59%
东方财富	300059	0.17	6.31	2.49%
宁德时代	300750	0.01	5.88	2.32%
安琪酵母	600298	0.09	5.43	2.14%
爱美客	300896	0.01	5.36	2.11%
泸州老窖	000568	0.02	5.08	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	61.26%
金融业	0.00	13.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.08%
批发和零售业	0.00	3.29%
房地产业	0.00	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.73%
采矿业	0.00	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	1.40%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	0.10	10.21	9.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.21	9.89%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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