财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.64 |
-177.75 |
-81.60 |
-126.11 |
-84.45 |
| 本期利润(万元) |
-11.10 |
-195.59 |
107.06 |
-199.38 |
-72.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
0.07 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
-24.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-843.57 |
0.00 |
-850.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
708.89 |
756.86 |
832.52 |
761.65 |
894.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.48 |
0.54 |
0.47 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.82 |
0.00 |
-52.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
84.62 |
126.31 |
34.44 |
222.62 |
96.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1232.86 |
1226.11 |
1577.21 |
2213.82 |
2316.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1232.86 |
1226.11 |
1577.21 |
2213.82 |
2316.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
1.53 |
1.72 |
2.91 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.29 |
0.48 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
1454.84 |
1461.94 |
1744.22 |
2459.06 |
2529.20 |
| 负债合计(万元) |
11.75 |
4.52 |
16.54 |
13.78 |
25.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1443.08 |
1457.42 |
1727.68 |
2445.28 |
2503.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1533.74 |
-1611.75 |
-1143.14 |
-702.14 |
-286.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
1.11 |
2.22 |
1.18 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
-322.07 |
-234.20 |
-1047.03 |
-519.65 |
-138.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.08 |
-137.67 |
208.07 |
209.52 |
-226.76 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
0.64 |
2.37 |
1.83 |
5.70 |
| 收入合计(万元) |
-338.76 |
-370.13 |
-834.37 |
-307.12 |
-357.01 |
| 管理人报酬(万元) |
18.68 |
9.67 |
31.25 |
18.14 |
23.33 |
| 托管费(万元) |
3.11 |
1.61 |
5.21 |
3.02 |
3.89 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
1.55 |
3.18 |
4.04 |
3.10 |
| 费用合计(万元) |
26.09 |
14.88 |
45.36 |
28.29 |
33.97 |
| 利润总额(万元) |
-364.85 |
-385.00 |
-879.73 |
-335.42 |
-390.98 |
| 净利润(万元) |
-364.85 |
-385.00 |
-879.73 |
-335.42 |
-390.98 |
