资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13076.76 89.04%
债券 496.50 3.38%
银行存款和结算备付金 882.84 6.01%
其他资产 229.92 1.57%
资产总值:14686.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 4.08 824.16 5.69%
中际旭创 300308 1.39 791.48 5.46%
璞泰来 603659 16.30 521.27 3.60%
紫金矿业 601899 15.78 516.32 3.56%
佛塑科技 000973 27.78 508.37 3.51%
飞荣达 300602 16.09 478.19 3.30%
伟测科技 688372 3.47 443.04 3.06%
芯碁微装 688630 2.23 430.64 2.97%
兆易创新 603986 1.75 416.68 2.87%
中国平安 02318 7.65 401.56 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 68.09%
医疗保健 0.11 7.34%
金融 0.07 4.61%
采矿业 0.05 3.56%
科学研究和技术服务业 0.04 3.07%
原材料 0.03 2.36%
非日常生活消费品 0.02 1.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.05 1250.50 6.52%
阿里巴巴-W 09988 6.91 891.25 4.64%
工业富联 601138 12.78 793.00 4.13%
东材科技 601208 27.04 732.51 3.82%
东山精密 002384 8.59 727.14 3.79%
紫金矿业 601899 18.89 651.14 3.39%
沪电股份 002463 8.89 649.59 3.39%
生益科技 600183 8.85 631.98 3.29%
宁德时代 300750 1.67 611.89 3.19%
中国平安 02318 10.05 591.39 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 51.82%
金融 0.16 8.58%
非日常生活消费品 0.13 6.69%
医疗保健 0.10 5.05%
采矿业 0.07 3.39%
电信业务 0.06 2.96%
原材料 0.05 2.44%
农、林、牧、渔业 0.05 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.69%
建筑业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.90 496.50 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.50 3.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%