资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22654.76 88.07%
债券 262.01 1.02%
银行存款和结算备付金 2316.55 9.01%
其他资产 490.79 1.91%
资产总值:25724.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.90 2360.69 9.36%
宁德时代 300750 5.63 2261.69 8.96%
立讯精密 002475 25.00 1617.25 6.41%
阿里巴巴-W 09988 8.18 1321.87 5.24%
思特威 688213 10.56 1258.65 4.99%
药明康德 603259 11.13 1246.89 4.94%
重庆农村商业银行 03618 181.20 994.25 3.94%
东睦股份 600114 29.96 989.88 3.92%
泡泡玛特 09992 3.50 852.54 3.38%
中国宏桥 01378 30.15 727.25 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 33.29%
非日常生活消费品 0.28 11.29%
电信业务 0.26 10.49%
金融 0.22 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 6.25%
原材料 0.14 5.57%
科学研究和技术服务业 0.12 4.95%
金融业 0.07 2.79%
工业 0.05 1.99%
能源 0.04 1.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.24 2329.53 7.03%
腾讯控股 00700 3.90 1788.97 5.40%
泡泡玛特 09992 5.18 1259.39 3.80%
重庆农村商业银行 03618 174.40 1054.46 3.18%
立讯精密 002475 25.83 896.04 2.71%
阿里巴巴-W 09988 8.18 819.08 2.47%
东睦股份 600114 39.17 796.72 2.41%
飞荣达 300602 37.27 790.50 2.39%
药明康德 603259 11.13 774.09 2.34%
中国铝业 02600 159.40 767.53 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 34.56%
非日常生活消费品 0.29 8.81%
电信业务 0.24 7.16%
金融 0.22 6.51%
原材料 0.13 3.81%
金融业 0.10 2.99%
科学研究和技术服务业 0.08 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.87%
信息技术 0.05 1.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.60 262.01 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.01 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%