财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.79 |
793.81 |
705.10 |
-1126.81 |
-454.11 |
| 本期利润(万元) |
3111.95 |
-25.37 |
186.23 |
458.94 |
410.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.01 |
0.04 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-200.31 |
0.00 |
-933.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9027.16 |
6397.33 |
6775.68 |
6111.07 |
5939.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.33 |
1.36 |
1.32 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.65 |
0.00 |
32.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1898.96 |
2319.18 |
102.95 |
5228.11 |
1753.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
13488.55 |
14747.06 |
11804.12 |
36424.65 |
20873.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
13488.55 |
14747.06 |
11804.12 |
36424.65 |
20873.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.27 |
17.94 |
14.77 |
43.14 |
21.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.99 |
2.46 |
7.19 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
16075.84 |
19002.47 |
14150.39 |
45673.05 |
23854.85 |
| 负债合计(万元) |
165.41 |
379.89 |
112.74 |
395.25 |
80.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
15910.43 |
18622.58 |
14037.65 |
45277.80 |
23774.17 |
| 未分配利润(万元) |
3822.44 |
4437.09 |
-1174.11 |
5816.12 |
3609.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.13 |
38.80 |
22.12 |
31.85 |
6.81 |
| 投资收益(万元) |
1933.74 |
-4445.76 |
-6083.02 |
-1905.68 |
615.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1797.15 |
1355.00 |
-2116.81 |
1484.22 |
730.49 |
| 其它收入(万元) |
31.24 |
85.28 |
43.86 |
129.26 |
31.16 |
| 收入合计(万元) |
179.96 |
-2966.69 |
-8133.85 |
-260.36 |
1384.45 |
| 管理人报酬(万元) |
92.93 |
214.41 |
127.67 |
259.97 |
64.52 |
| 托管费(万元) |
15.49 |
35.73 |
21.28 |
43.33 |
10.75 |
| 其它费用(万元) |
7.79 |
15.61 |
8.95 |
18.08 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
138.55 |
325.24 |
195.43 |
393.08 |
91.27 |
| 利润总额(万元) |
41.41 |
-3291.93 |
-8329.27 |
-653.44 |
1293.19 |
| 净利润(万元) |
41.41 |
-3291.93 |
-8329.27 |
-653.44 |
1293.19 |
