我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1974.97 |
-3625.23 |
-1555.28 |
-1443.37 |
-711.43 |
| 本期利润(万元) |
-1256.19 |
-3801.19 |
-2804.70 |
-407.94 |
623.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.69 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1568.93 |
0.00 |
5019.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13326.24 |
14681.43 |
15489.38 |
18451.28 |
19790.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.12 |
1.16 |
1.37 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
57.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.54 |
268.74 |
208.27 |
258.63 |
364.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
14702.78 |
18350.13 |
19149.07 |
23145.95 |
29574.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
11647.45 |
14531.98 |
15164.31 |
18042.95 |
23203.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
3055.33 |
3818.15 |
3984.76 |
5103.00 |
6370.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
22.74 |
25.35 |
27.52 |
38.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
3.79 |
4.22 |
4.59 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
14931.12 |
18734.65 |
19616.02 |
23704.77 |
30341.28 |
| 负债合计(万元) |
249.69 |
283.36 |
447.28 |
305.08 |
299.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
14681.43 |
18451.28 |
19168.73 |
23399.69 |
30042.19 |
| 未分配利润(万元) |
1568.93 |
5019.80 |
5511.19 |
9729.64 |
16197.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
1.25 |
3.06 |
1.89 |
229.94 |
| 投资收益(万元) |
-3329.39 |
-1267.53 |
-9253.85 |
-8707.92 |
9373.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-175.96 |
1035.44 |
-927.58 |
2573.90 |
-7067.57 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
0.35 |
1.89 |
0.64 |
15.03 |
| 收入合计(万元) |
-3502.08 |
-230.50 |
-10176.48 |
-6131.49 |
2550.64 |
| 管理人报酬(万元) |
241.07 |
144.00 |
346.12 |
174.35 |
472.77 |
| 托管费(万元) |
40.18 |
24.00 |
57.69 |
29.06 |
78.79 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
9.41 |
19.02 |
9.17 |
19.36 |
| 费用合计(万元) |
299.11 |
177.44 |
422.86 |
212.61 |
801.81 |
| 利润总额(万元) |
-3801.19 |
-407.94 |
-10599.34 |
-6344.10 |
1748.83 |
| 净利润(万元) |
-3801.19 |
-407.94 |
-10599.34 |
-6344.10 |
1748.83 |
