我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.52 |
40.28 |
-74.38 |
-91.92 |
72.09 |
| 本期利润(万元) |
-238.53 |
98.67 |
454.69 |
-39.50 |
-376.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
-5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6603.79 |
0.00 |
-6885.92 |
0.00 |
-7366.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.60 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5209.23 |
6066.77 |
6026.49 |
5666.55 |
6028.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.55 |
0.54 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.42 |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
-5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.40 |
0.00 |
-46.20 |
0.00 |
-50.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
812.63 |
588.49 |
810.15 |
488.99 |
1834.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4441.11 |
5475.00 |
5250.78 |
6186.23 |
6408.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
71.88 |
78.10 |
77.44 |
248.80 |
140.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.28 |
7.50 |
8.13 |
8.77 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
1.41 |
1.52 |
1.64 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
5254.73 |
6066.88 |
6079.11 |
6675.72 |
8245.54 |
| 负债合计(万元) |
45.50 |
40.40 |
50.62 |
117.97 |
789.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
5209.23 |
6026.49 |
6028.49 |
6557.75 |
7456.46 |
| 未分配利润(万元) |
-5737.78 |
-5166.32 |
-6065.00 |
-6505.77 |
-6702.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
1.36 |
2.69 |
1.34 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
211.78 |
0.22 |
266.55 |
440.00 |
-821.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.05 |
529.07 |
-448.10 |
-677.80 |
1216.75 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.18 |
0.15 |
0.08 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-79.79 |
530.71 |
-193.32 |
-233.82 |
529.40 |
| 管理人报酬(万元) |
92.82 |
46.02 |
107.61 |
56.81 |
127.64 |
| 托管费(万元) |
17.40 |
8.63 |
20.18 |
10.65 |
23.93 |
| 其它费用(万元) |
34.66 |
17.31 |
34.77 |
17.68 |
36.02 |
| 费用合计(万元) |
158.74 |
76.02 |
182.70 |
97.04 |
211.44 |
| 利润总额(万元) |
-238.53 |
454.69 |
-376.01 |
-330.85 |
317.96 |
| 净利润(万元) |
-238.53 |
454.69 |
-376.01 |
-330.85 |
317.96 |
