资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14697.86 85.09%
债券 574.99 3.33%
银行存款和结算备付金 1980.31 11.46%
其他资产 20.50 0.12%
资产总值:17273.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.90 1383.26 8.04%
中际旭创 300308 2.20 1252.70 7.28%
寒武纪 688256 1.07 1054.27 6.13%
阿里巴巴-W 09988 9.19 965.60 5.61%
香农芯创 300475 7.26 912.07 5.30%
东山精密 002384 7.52 776.82 4.51%
天孚通信 300394 2.30 693.68 4.03%
东材科技 601208 22.58 662.72 3.85%
药明生物 02269 20.85 607.88 3.53%
天承科技 688603 7.44 587.16 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 47.80%
信息技术 0.18 10.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 7.00%
医疗保健 0.11 6.22%
非日常生活消费品 0.10 5.61%
批发和零售业 0.09 5.30%
电信业务 0.05 2.80%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.90 1994.13 9.49%
寒武纪 688256 1.07 1453.83 6.92%
中际旭创 300308 2.20 1342.00 6.39%
胜宏科技 300476 4.44 1276.86 6.08%
阿里巴巴-W 09988 9.19 1185.32 5.64%
宁德时代 300750 3.16 1160.54 5.52%
香农芯创 300475 7.26 1047.91 4.99%
腾讯控股 00700 1.91 1033.36 4.92%
立讯精密 002475 11.79 668.61 3.18%
金盘科技 688676 7.29 658.35 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 45.86%
信息技术 0.25 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 8.80%
医疗保健 0.13 6.24%
非日常生活消费品 0.12 5.64%
批发和零售业 0.11 5.00%
电信业务 0.10 4.92%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.30 537.04 3.12%
金05转债 0.27 37.95 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 537.04 3.12%
可转债 37.95 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%