我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
11.51 |
369.31 |
-54.73 |
406.32 |
420.52 |
本期利润(万元) |
31.49 |
449.84 |
-30.79 |
480.02 |
490.28 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.55 |
0.00 |
697.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1978.70 |
2634.35 |
3214.40 |
7775.78 |
73071.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
银行存款(万元) |
36.37 |
895.43 |
4427.66 |
103102.42 |
1220.22 |
交易性金融资产(万元) |
2211.27 |
6085.65 |
69745.13 |
10981.59 |
7985.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
204.17 |
3628.44 |
696.99 |
2975.50 |
其中:债券投资(万元) |
2211.27 |
5881.48 |
66116.69 |
10284.60 |
5009.50 |
应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
17.18 |
77.64 |
114.65 |
122.51 |
应付托管费(万元) |
0.97 |
3.58 |
16.18 |
23.88 |
25.52 |
资产总计(万元) |
3063.76 |
8641.78 |
95039.50 |
117019.54 |
119485.55 |
负债合计(万元) |
31.92 |
865.98 |
7089.60 |
183.06 |
296.19 |
所有者权益合计(万元) |
3031.84 |
7775.81 |
87949.89 |
116836.48 |
119189.36 |
未分配利润(万元) |
249.70 |
697.60 |
7168.38 |
4215.60 |
3045.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
利息收入(万元) |
1325.67 |
1237.23 |
1832.28 |
1020.21 |
1666.93 |
投资收益(万元) |
-260.07 |
-196.77 |
1996.12 |
1111.71 |
2750.19 |
公允价值变动收益(万元) |
77.69 |
73.70 |
-183.84 |
47.78 |
105.05 |
其它收入(万元) |
47.27 |
45.08 |
8.05 |
6.72 |
86.17 |
收入合计(万元) |
1190.55 |
1159.24 |
3652.61 |
2186.42 |
4608.34 |
管理人报酬(万元) |
429.45 |
402.41 |
1043.91 |
700.39 |
738.05 |
托管费(万元) |
89.47 |
83.84 |
217.48 |
145.92 |
153.76 |
其它费用(万元) |
34.16 |
21.51 |
48.71 |
26.86 |
23.64 |
费用合计(万元) |
731.51 |
679.22 |
1447.75 |
919.99 |
1069.38 |
利润总额(万元) |
459.03 |
480.02 |
2204.86 |
1266.43 |
3538.96 |
净利润(万元) |
459.03 |
480.02 |
2204.86 |
1266.43 |
3538.96 |