博时新财富混合A(001429)_财务情况

博时新财富混合A001429BOSERA NEW WEALTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	11.51	369.31	-54.73	406.32	420.52
本期利润(万元)	31.49	449.84	-30.79	480.02	490.28
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.31	0.00	0.72	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	215.55	0.00	697.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	1978.70	2634.35	3214.40	7775.78	73071.15
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.01	0.00	0.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.91	0.00	9.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	36.37	895.43	4427.66	103102.42	1220.22
交易性金融资产(万元)	2211.27	6085.65	69745.13	10981.59	7985.00
其中：股票投资(万元)	0.00	204.17	3628.44	696.99	2975.50
其中：债券投资(万元)	2211.27	5881.48	66116.69	10284.60	5009.50
应付管理人报酬(万元)	4.64	17.18	77.64	114.65	122.51
应付托管费(万元)	0.97	3.58	16.18	23.88	25.52
资产总计(万元)	3063.76	8641.78	95039.50	117019.54	119485.55
负债合计(万元)	31.92	865.98	7089.60	183.06	296.19
所有者权益合计(万元)	3031.84	7775.81	87949.89	116836.48	119189.36
未分配利润(万元)	249.70	697.60	7168.38	4215.60	3045.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	1325.67	1237.23	1832.28	1020.21	1666.93
投资收益(万元)	-260.07	-196.77	1996.12	1111.71	2750.19
公允价值变动收益(万元)	77.69	73.70	-183.84	47.78	105.05
其它收入(万元)	47.27	45.08	8.05	6.72	86.17
收入合计(万元)	1190.55	1159.24	3652.61	2186.42	4608.34
管理人报酬(万元)	429.45	402.41	1043.91	700.39	738.05
托管费(万元)	89.47	83.84	217.48	145.92	153.76
其它费用(万元)	34.16	21.51	48.71	26.86	23.64
费用合计(万元)	731.51	679.22	1447.75	919.99	1069.38
利润总额(万元)	459.03	480.02	2204.86	1266.43	3538.96
净利润(万元)	459.03	480.02	2204.86	1266.43	3538.96

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