博时新机遇混合A(050029)_财务情况

博时新机遇混合A050029BOSERA NEW OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
本期已实现收益(万元)	-544.10	3051.63	782.08	1686.72	366.44
本期利润(万元)	421.30	2441.04	724.28	1895.72	885.52
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.46	0.00	2.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1086.36	0.00	542.48	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	74181.67	73780.54	73982.83	73332.20	72344.75
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.02	1.01	0.99
本期净值增长率(%)	0.00	3.68	0.00	2.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.49	0.00	0.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
银行存款(万元)	54.22	5133.22	8123.02	189.80	507.32
交易性金融资产(万元)	70553.84	55015.34	53308.91	53333.67	529.43
其中：股票投资(万元)	6976.46	7561.89	3013.11	2346.77	337.63
其中：债券投资(万元)	63577.38	47453.45	50295.80	50986.90	191.80
应付管理人报酬(万元)	37.61	35.89	26.23	25.83	2.07
应付托管费(万元)	9.40	8.97	6.56	6.39	0.43
资产总计(万元)	73859.76	78322.15	62823.90	54228.88	1348.81
负债合计(万元)	76.93	4980.67	11321.72	3133.44	344.09
所有者权益合计(万元)	73782.83	73341.48	51502.17	51095.44	1004.72
未分配利润(万元)	1086.45	542.82	-1110.86	-1612.39	55.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
利息收入(万元)	2326.65	1047.36	1251.73	453.09	47.61
投资收益(万元)	1345.20	950.39	444.51	-38.02	126.91
公允价值变动收益(万元)	-610.59	209.04	-469.16	50.85	-6.96
其它收入(万元)	0.10	0.05	0.68	0.63	44.36
收入合计(万元)	3061.36	2206.84	1227.76	466.54	211.92
管理人报酬(万元)	420.90	197.37	309.36	152.99	8.33
托管费(万元)	105.22	49.34	71.97	32.88	2.06
其它费用(万元)	41.31	20.09	42.46	22.24	44.45
费用合计(万元)	620.04	310.87	480.67	219.38	64.28
利润总额(万元)	2441.33	1895.97	747.09	247.16	147.63
净利润(万元)	2441.33	1895.97	747.09	247.16	147.63

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