我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
0.29 |
0.06 |
0.21 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.29 |
0.05 |
0.24 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.89 |
2.30 |
2.19 |
9.28 |
9.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.22 |
5133.22 |
8123.02 |
189.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
70553.84 |
55015.34 |
53308.91 |
53333.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
6976.46 |
7561.89 |
3013.11 |
2346.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
63577.38 |
47453.45 |
50295.80 |
50986.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.61 |
35.89 |
26.23 |
25.83 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
8.97 |
6.56 |
6.39 |
| 资产总计(万元) |
73859.76 |
78322.15 |
62823.90 |
54228.88 |
| 负债合计(万元) |
76.93 |
4980.67 |
11321.72 |
3133.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
73782.83 |
73341.48 |
51502.17 |
51095.44 |
| 未分配利润(万元) |
1086.45 |
542.82 |
-1110.86 |
-1612.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2326.65 |
1047.36 |
1251.73 |
453.09 |
| 投资收益(万元) |
1345.20 |
950.39 |
444.51 |
-38.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-610.59 |
209.04 |
-469.16 |
50.85 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.68 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
3061.36 |
2206.84 |
1227.76 |
466.54 |
| 管理人报酬(万元) |
420.90 |
197.37 |
309.36 |
152.99 |
| 托管费(万元) |
105.22 |
49.34 |
71.97 |
32.88 |
| 其它费用(万元) |
41.31 |
20.09 |
42.46 |
22.24 |
| 费用合计(万元) |
620.04 |
310.87 |
480.67 |
219.38 |
| 利润总额(万元) |
2441.33 |
1895.97 |
747.09 |
247.16 |
| 净利润(万元) |
2441.33 |
1895.97 |
747.09 |
247.16 |
