我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.45 |
0.47 |
0.68 |
0.73 |
0.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.03 |
308.93 |
443.79 |
9804.72 |
444.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
17055.50 |
60398.18 |
75364.21 |
101944.78 |
42640.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
3686.50 |
16475.56 |
12984.64 |
6640.18 |
3459.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
13369.00 |
43922.62 |
62379.57 |
95304.60 |
39180.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
30.07 |
28.77 |
50.62 |
19.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
7.52 |
7.19 |
12.66 |
4.95 |
| 资产总计(万元) |
19430.11 |
62423.39 |
77395.20 |
115032.26 |
44817.14 |
| 负债合计(万元) |
30.04 |
3631.07 |
17790.66 |
16335.27 |
4183.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
19400.08 |
58792.32 |
59604.54 |
98697.00 |
40634.09 |
| 未分配利润(万元) |
522.19 |
366.95 |
1173.91 |
1074.84 |
653.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
422.17 |
2530.15 |
1514.73 |
1983.79 |
293.71 |
| 投资收益(万元) |
-2990.01 |
-2638.28 |
-3766.35 |
1182.52 |
47.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4262.72 |
164.63 |
2062.28 |
-3981.47 |
340.86 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
146.88 |
146.85 |
0.62 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1695.00 |
203.37 |
-42.50 |
-814.53 |
682.11 |
| 管理人报酬(万元) |
89.44 |
420.99 |
241.44 |
324.19 |
54.35 |
| 托管费(万元) |
22.36 |
105.25 |
60.36 |
79.56 |
12.11 |
| 其它费用(万元) |
19.81 |
38.68 |
18.02 |
30.73 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
174.46 |
1020.52 |
569.66 |
552.09 |
88.03 |
| 利润总额(万元) |
1520.54 |
-817.15 |
-612.16 |
-1366.62 |
594.08 |
| 净利润(万元) |
1520.54 |
-817.15 |
-612.16 |
-1366.62 |
594.08 |
