财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.98 |
-128.18 |
-19.85 |
26.15 |
-28.48 |
| 本期利润(万元) |
215.91 |
-98.85 |
-51.16 |
29.40 |
64.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
-0.15 |
-0.12 |
0.10 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.20 |
0.00 |
272.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
749.71 |
554.33 |
1617.14 |
572.42 |
707.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.85 |
1.86 |
1.91 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
762.01 |
989.03 |
2948.27 |
1114.74 |
2448.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
11134.37 |
11877.18 |
10245.38 |
11924.04 |
12470.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
11134.37 |
11877.18 |
10245.38 |
11862.45 |
12458.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.59 |
11.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.20 |
13.64 |
12.75 |
13.20 |
17.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.27 |
2.13 |
2.20 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
12137.04 |
13184.67 |
13262.01 |
13243.41 |
15021.64 |
| 负债合计(万元) |
178.68 |
147.10 |
371.08 |
122.35 |
517.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
11958.36 |
13037.57 |
12890.93 |
13121.06 |
14504.14 |
| 未分配利润(万元) |
5627.04 |
6335.99 |
6045.21 |
6230.03 |
7599.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
17.88 |
9.24 |
19.41 |
13.12 |
| 投资收益(万元) |
-1057.28 |
446.85 |
-314.97 |
-1557.65 |
-650.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
679.31 |
34.35 |
254.99 |
385.15 |
735.80 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
1.58 |
0.31 |
0.85 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-373.82 |
500.66 |
-50.42 |
-1152.24 |
98.98 |
| 管理人报酬(万元) |
76.16 |
153.82 |
75.24 |
194.39 |
110.84 |
| 托管费(万元) |
12.69 |
25.64 |
12.54 |
32.40 |
18.47 |
| 其它费用(万元) |
6.99 |
14.05 |
8.10 |
16.47 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
98.67 |
196.32 |
97.13 |
246.37 |
139.63 |
| 利润总额(万元) |
-472.49 |
304.34 |
-147.55 |
-1398.61 |
-40.65 |
| 净利润(万元) |
-472.49 |
304.34 |
-147.55 |
-1398.61 |
-40.65 |
