我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
875.59 |
3295.80 |
166.83 |
1326.14 |
745.19 |
| 本期利润(万元) |
8351.49 |
10270.81 |
-700.77 |
5687.87 |
4537.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.22 |
-0.01 |
0.13 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
8.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15160.22 |
0.00 |
13207.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111238.03 |
72978.65 |
80518.59 |
68007.19 |
72730.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.63 |
1.53 |
1.54 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.43 |
0.00 |
53.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25852.15 |
32714.53 |
33953.52 |
38348.17 |
49911.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
649757.61 |
539708.93 |
524597.00 |
573900.62 |
877421.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15067.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.45 |
21.19 |
19.79 |
25.96 |
41.13 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
4.24 |
3.96 |
5.19 |
8.23 |
| 资产总计(万元) |
686562.51 |
601248.93 |
583116.52 |
633381.08 |
948275.28 |
| 负债合计(万元) |
8728.33 |
8616.14 |
2203.34 |
2769.90 |
4219.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
677834.18 |
592632.79 |
580913.18 |
630611.17 |
944055.49 |
| 未分配利润(万元) |
252727.11 |
198054.40 |
160958.25 |
155548.55 |
202139.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
193.23 |
88.96 |
182.80 |
92.64 |
482.18 |
| 投资收益(万元) |
29148.14 |
11649.34 |
39491.36 |
25841.62 |
23963.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60114.41 |
35790.57 |
29479.28 |
12034.02 |
-37752.79 |
| 其它收入(万元) |
490.15 |
219.91 |
547.12 |
344.74 |
1831.03 |
| 收入合计(万元) |
89945.93 |
47748.79 |
69700.57 |
38313.02 |
-11476.14 |
| 管理人报酬(万元) |
266.17 |
115.78 |
258.21 |
128.62 |
383.95 |
| 托管费(万元) |
53.23 |
23.16 |
51.64 |
25.72 |
76.79 |
| 其它费用(万元) |
29.83 |
14.57 |
32.34 |
16.07 |
29.19 |
| 费用合计(万元) |
2249.38 |
1015.90 |
2470.48 |
1278.25 |
4691.57 |
| 利润总额(万元) |
87696.56 |
46732.88 |
67230.08 |
37034.77 |
-16167.71 |
| 净利润(万元) |
87696.56 |
46732.88 |
67230.08 |
37034.77 |
-16167.71 |
