财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69451.34 |
69594.96 |
23782.18 |
107241.47 |
32328.13 |
| 本期利润(万元) |
265579.00 |
266254.25 |
213030.45 |
186323.26 |
72925.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.35 |
0.34 |
0.36 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
544182.88 |
0.00 |
309078.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2167841.66 |
2239347.70 |
1643178.07 |
1230808.47 |
1024804.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.76 |
2.44 |
2.34 |
2.00 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
99.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262774.39 |
86993.68 |
83216.49 |
25852.15 |
32714.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2389791.41 |
1346856.64 |
1079763.27 |
649757.61 |
539708.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15067.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.17 |
59.64 |
48.49 |
25.45 |
21.19 |
| 应付托管费(万元) |
15.83 |
11.93 |
9.70 |
5.09 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
2686576.17 |
1480318.84 |
1201425.24 |
686562.51 |
601248.93 |
| 负债合计(万元) |
36801.17 |
8991.02 |
5500.28 |
8728.33 |
8616.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2649775.00 |
1471327.82 |
1195924.95 |
677834.18 |
592632.79 |
| 未分配利润(万元) |
1567889.04 |
737863.31 |
537005.16 |
252727.11 |
198054.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
281.56 |
376.39 |
150.05 |
193.23 |
88.96 |
| 投资收益(万元) |
84553.69 |
128535.13 |
56302.83 |
29148.14 |
11649.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240195.03 |
92032.99 |
48234.78 |
60114.41 |
35790.57 |
| 其它收入(万元) |
2326.92 |
1786.60 |
735.18 |
490.15 |
219.91 |
| 收入合计(万元) |
327357.20 |
222731.11 |
105422.83 |
89945.93 |
47748.79 |
| 管理人报酬(万元) |
450.02 |
505.52 |
209.81 |
266.17 |
115.78 |
| 托管费(万元) |
90.00 |
101.10 |
41.96 |
53.23 |
23.16 |
| 其它费用(万元) |
17.23 |
32.14 |
17.10 |
29.83 |
14.57 |
| 费用合计(万元) |
3649.78 |
3944.56 |
1682.08 |
2249.38 |
1015.90 |
| 利润总额(万元) |
323707.42 |
218786.55 |
103740.75 |
87696.56 |
46732.88 |
| 净利润(万元) |
323707.42 |
218786.55 |
103740.75 |
87696.56 |
46732.88 |
