我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.54 |
-8.34 |
1.59 |
-4.40 |
-16.36 |
| 本期利润(万元) |
3.76 |
-18.65 |
-22.92 |
6.19 |
-18.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.26 |
0.00 |
218.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1023.05 |
1181.14 |
848.40 |
812.83 |
773.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.33 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1894.46 |
904.26 |
1130.64 |
1292.83 |
731.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3036.03 |
2423.15 |
11718.59 |
59829.42 |
74469.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
706.99 |
887.47 |
1917.74 |
13161.75 |
13447.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2329.04 |
1535.67 |
9800.86 |
46667.66 |
61021.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.13 |
4.38 |
12.43 |
51.38 |
67.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.88 |
2.49 |
10.28 |
13.41 |
| 资产总计(万元) |
5738.12 |
5367.70 |
14961.03 |
63578.11 |
75969.83 |
| 负债合计(万元) |
800.28 |
89.74 |
44.89 |
711.30 |
1973.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
4937.84 |
5277.96 |
14916.14 |
62866.82 |
73996.74 |
| 未分配利润(万元) |
1312.70 |
1514.48 |
4199.48 |
15169.93 |
16314.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.92 |
26.29 |
1042.72 |
774.68 |
1081.05 |
| 投资收益(万元) |
-13.71 |
-26.53 |
3013.09 |
1508.44 |
1734.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.82 |
-126.51 |
-659.43 |
-184.62 |
242.13 |
| 其它收入(万元) |
5.66 |
3.41 |
29.93 |
28.35 |
63.97 |
| 收入合计(万元) |
-222.95 |
-123.34 |
3426.31 |
2126.85 |
3121.81 |
| 管理人报酬(万元) |
74.20 |
49.27 |
449.57 |
337.82 |
416.49 |
| 托管费(万元) |
14.84 |
9.85 |
89.91 |
67.56 |
83.30 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
10.51 |
21.94 |
11.84 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
107.40 |
71.67 |
692.51 |
500.54 |
765.26 |
| 利润总额(万元) |
-330.35 |
-195.02 |
2733.80 |
1626.32 |
2356.54 |
| 净利润(万元) |
-330.35 |
-195.02 |
2733.80 |
1626.32 |
2356.54 |
